Ezgo Technologies (EZGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 3.21 | 2.45 | 4.79 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.52 | 2.39 | 1.42 | 3.02 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.26 | 1.56 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.44 | -0.27 | -0.36 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.19 | -0.61 | -0.83 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.59 | -0.44 | -1.42 | -5.46 | -3.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.63M | 19.44M | 17.03M | 37.47M | 19.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.43 | 1.46 | 1.29 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -1.92 | -1.67 | -0.70 | -3.64 | -2.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.84 | -14.97 | -28.13 | 0 | -161.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 62.65 | 2.34 | 4.28 | 0.93 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 167.72 | 1,276.68 | 142.10 | 132.91 | 51.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -1.44 | -1.75 | 1.82 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.15% | 6.52% | 9.31% | 7.16% | 1.26% |
| שיעור EBIT | -51.60% | -40.18% | -36.03% | -45.99% | -39.22% |
| שיעור EBITDA | -48.37% | -36.93% | -32.37% | -38.56% | -34.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.79% | -9.54% | -12.81% | -30.10% | -37.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.88% | -41.18% | -36.49% | -45.99% | -39.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.05% | -42.43% | -39.98% | -42.61% | -37.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -60.00% | -46.17% | -32.17% | -45.59% | -42.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.31% | 103.04% | 109.57% | 92.65% | 94.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 277.30% | 431.75% | 284.91% | 152.78% | 106.15% |
| תשואה על הנכסים | -13.92% | -12.59% | -8.53% | -8.28% | -13.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.77% | -17.96% | -12.44% | -10.70% | -21.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.95% | -3.40% | -3.41% | -6.76% | -19.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.51% | -3.13% | -2.72% | -6.55% | -17.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.89% | -12.89% | -9.12% | -8.89% | -15.83% |
| תשואת רווחים | -21,134.26% | -177.91% | -211.76% | -103.75% | -28.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.17 | 0.75 | 1.65 | 1.15 | 1.03 |
| מחזור זכאים | 42.01 | 68.11 | 15.37 | 13.27 | 19.83 |
| מחזור מלאי | 0.98 | 1.98 | 0.95 | 0.75 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 2.08 | 2.32 | 2.95 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.30 | 0.21 | 0.19 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.81 | 0.55 | 0.52 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 676.42 | 663.69 | 582.32 | 774.46 | 569.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 311.05 | 484.87 | 221.49 | 318.34 | 356.01 |
| ימי מלאי | 374.06 | 184.18 | 384.58 | 483.63 | 231.92 |
| ימי אשראי מספקים | 8.69 | 5.36 | 23.75 | 27.51 | 18.41 |
| מחזור תפעולי | 685.10 | 669.05 | 606.08 | 801.97 | 587.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -127.26 | -243.76 | -98.89 | -198.63 | -187.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -149.95 | -473.00 | -138.45 | -269.71 | -191.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.69 | 229.25 | 39.56 | 71.08 | 4.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.94 | 1.40 | 1.36 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.61 | -1.06 | -2.50 | -2.79 | -44.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.61 | -1.06 | -2.50 | -2.79 | -44.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.19 | -0.70 | -1.49 | -3.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.11 | -0.57 | -0.57 | -0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5,692.34% | -87.65% | -419.55% | -189.27% | -46.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.56 | -0.47 | -0.96 | -3.52 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.24 | 0.19 | 0.41 | 1.31 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -1.14 | -0.24 | -0.53 | -2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -2.21 | -0.33 | -0.72 | -2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.09 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -1.08 | -2.09 | -2.33 | 0.75 | -3.52 |
| שווי חברה | 10.61M | 15.80M | 13.77M | -4.62M | 21.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.08 | -2.09 | -2.33 | 0.75 | -3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.77 | 0.76 | -0.29 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.04 | -3.69 | -0.95 | 0.37 | -1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -7.16 | -1.34 | 0.51 | -2.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 827.94 | 5,449.70 | 532.10 | 1,326.55 | 485.22 |
| הון עצמי למניה | 867.63 | 5,345.96 | 561.82 | 1,381.76 | 553.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.12 | 0.12 | 0.01 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 297.78 | 2,262.65 | 174.80 | 347.02 | 314.17 |
| רווח נקי למניה | -163.92 | -960.06 | -69.88 | -147.85 | -116.78 |
| נטל מס | 1.00 | 1.03 | 1.10 | 0.93 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.25 | 1.81 | 1.34 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD