Ezgo Technologies (EZGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -10.31M | -9.11M | -10.36M | -6.26M |
| רווח נקי | -8.97M | -5.68M | -6.78M | -6.38M | -2.94M |
| פחת והפחתות | 665.83K | 666.67K | 1.18M | 824.66K | 439.04K |
| מס הכנסה נדחה | 964.25K | -802.47K | -120.69K | 526.46K | -478.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.19M | -8.25M | -7.33M | -6.59M | -3.62M |
| יתרת לקוחות | -4.19M | -5.41M | 1.90M | -6.71M | 1.56M |
| מלאי | 2.02M | -5.43M | -9.88M | -3.88M | -4.64M |
| יתרת ספקים | 92.35K | 26.09K | 439.28K | 232.14K | 333.32K |
| הון חוזר אחר | -115.19K | 2.57M | 207.33K | 3.77M | -866.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.33M | 3.76M | 3.93M | 1.26M | 340.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -495.77K | -11.24M | -13.97M | -4.48M | -11.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08M | -4.12M | -4.99M | -1.77M | -11.22M |
| רכישות, נטו | 2.98M | 0 | 4.52M | 0 | 453.65K |
| רכישת השקעות | 0 | -5.55M | -14.95M | -154.89K | -131.32K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.57M | 0 | 0 | 1.64M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.97M | -1.56M | 1.45M | -4.19M | -138.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22M | 8.63M | 36.17M | 14.24M | 22.76M |
| פירעון חוב | -1.21M | 9.52M | 4.32M | 6.24M | 1.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 31.85M | 8.00M | 20.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.34K | -886.37K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 517.34K | 4.40M | 17.25M | 4.41M | 5.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.77K | 69.13K | -248.39K | -883.77K | 78.97K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.89M | -12.85M | 12.84M | -1.48M | 5.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.40M | 17.25M | 4.41M | 5.89M | 340.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 517.34K | 4.40M | 17.25M | 4.41M | 5.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.28M | -14.43M | -12.37M | -10.59M | -12.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -10.31M | -9.11M | -10.36M | -6.26M |
| הוצאות הוניות | -2.08M | -4.12M | -3.26M | -234.26K | -6.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD