אקסצ'יינג' בנק (EXSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.11M | 27.47M | 38.69M | 37.62M | 37.80M |
| רווח נקי | 29.97M | 23.85M | 20.19M | 37.48M | 36.41M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.08M | 2.28M | 2.24M | 2.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.83M | 1.01M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.19M | 1.82M | 20.33M | -9.39M | -5.06M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -17.05M | 7.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.19M | 1.82M | 20.33M | 7.66M | -12.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.34M | -287.00K | 3.72M | 6.28M | 3.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 95.44M | 0 | 34.12M | -360.98M | -288.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.54M | 0 | 0 | -3.16M | -93.00K |
| רכישות, נטו | 1.85M | 0 | 0 | 371.53M | 680.00K |
| רכישת השקעות | -2.92M | 0 | -12.44M | -548.76M | -807.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 217.16M | 0 | 135.84M | 175.10M | 290.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -114.11M | 0 | -89.28M | -355.68M | 228.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.16M | 0 | -31.57M | -101.24M | 387.32M |
| פירעון חוב | -100.00M | -85.00M | 205.00M | 20.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.91M | -8.91M | -8.91M | -8.40M | -8.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 42.76M | 93.91M | -227.65M | -112.84M | 400.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 41.24M | 48.37M | 472.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | -7.14M | -424.60M | 136.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 48.37M | 472.97M | 336.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 41.24M | 48.37M | 472.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.72M | 25.62M | 36.15M | 34.46M | 27.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.11M | 27.47M | 38.69M | 37.62M | 37.80M |
| הוצאות הוניות | -2.40M | -1.85M | -2.53M | -3.16M | -10.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD