דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Experian plc (ADR) (EXPGY)

EXPGY

Experian plc (ADR) (OTHER OTC:EXPGY)

דירוג:
78תשואת יתר
מחיר יעד:
$40.00(▼2.49% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
22.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים ותחזית חיובית לשנת 2027 משיחת התוצאות (צמיחה, התקדמות בשיעורי הרווחיות, המרת מזומנים גבוהה, והמשך רכישות עצמיות וצמיחה בדיבידנד). גם האינדיקטורים הטכניים תומכים בדירוג, עם מגמת עלייה ברורה ו-MACD חיובי, אם כי המומנטום בטווח הקצר נראה מתוח לאחר עלייה חדה (סטוכסטי גבוה). התמחור סביר, אך אינו נמוך, בהתחשב ב-P/E של כ-24x ובתשואה מתונה.

צמיחת הכנסות

צמיחה אורגנית רחבה והתחזית לשנת הכספים 2027 מצביעות על ביקוש מתמשך בכלל תחומי הנתונים, האנליטיקה, הזהות והשירותים לצרכן של Experian plc (ADR). התרחבות מתמשכת תומכת במינוף תפעולי, מחזקת את קשרי הלקוחות ומספקת בסיס יציב להמשך השקעה במוצרים ובפלטפורמות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Experian plc (ADR) (EXPGY)

שווי שוק
$33.34B
תשואת דיבידנד
1.9%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
10.19K
מכפיל רווח (P/E)
22.9
בטא (שנתי)
0.88
צמיחת הכנסות
12.72%
צמיחת רווח למניה
29.51%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
25,200
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Specialty Business Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אקספריאן היא חברת טכנולוגיה גלובלית, המספקת שירותים באמצעות 2 חטיבות עיקריות, עסק לעסק ושירותים לצרכן החברה מציעה ללקוחותיה העסקיים ניתוחי נתונים ייעודיים, כדי לסייע בזיהוי לקוחות ובהבנה טובה יותר שלהם, לצד ניהול יעיל של סיכונים הקשורים להלוואות היא גם מספקת כלים מתקדמים לניתוח ולקבלת החלטות, שנועדו לייעל את ניהול הלקוחות, לצמצם חשיפה להונאות, להבטיח עמידה בדרישות רגולטוריות, ולהפוך תהליכי עבודה תפעוליים לאוטומטיים במגזר הצרכני, אקספריאן מספקת תוכניות לחינוך פיננסי, גישה ללא עלות לדוחות אשראי ולציוני אשראי אישיים, ופלטפורמות דיגיטליות המאפשרות למשתמשים לפקח על מצבם הפיננסי, לאתר הזדמנויות אשראי, ולהגן על עצמם מפני גניבת זהות קהל הלקוחות הרחב שלה כולל מגוון ענפים, ובהם שירותים פיננסיים, בריאות, קמעונאות, רכב, טכנולוגיה, תקשורת, ממשל ואחרים לחברה נוכחות גלובלית משמעותית, והיא פועלת בצפון אמריקה, אמריקה הלטינית, בריטניה ואירלנד, אירופה היבשתית, המזרח התיכון, אפריקה ואזור אסיה פסיפיק החברה נוסדה בשנת 1826 ומשרדיה הראשיים בדבלין, אירלנד אקספריאן אימצה את שמה הנוכחי ביולי 2008, לאחר שנודעה קודם לכן בשם אקספריאן גרופ לימיטד

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אקספריאן מציגה פרופיל רווחים איכותי, עם צמיחה עקבית בהכנסות ורווחיות תפעולית חזקה, הנתמכים בשיפור בייצור המזומנים בשנה האחרונה. הנקודות המרכזיות למעקב הן מינוף של כ-~1x ביחס חוב להון ותנודתיות מסוימת בשוליים ובהמרת רווח למזומן, במיוחד שיעור הרווח הגולמי הנמוך יותר ב-2026, אשר עלולים להפעיל לחץ על החוסן אם הצמיחה תאט.

פירוטמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות8.47B7.52B7.10B6.62B6.29B
רווח גולמי3.27B3.60B3.42B3.17B2.98B
EBITDA3.03B2.49B2.42B1.98B2.23B
רווח נקי1.51B1.17B1.20B770.00M1.17B
מאזן
סך הנכסים14.29B12.89B11.71B10.86B10.89B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר359.00M390.00M321.00M209.00M186.00M
סך החוב5.57B5.02B4.27B4.10B4.10B
סך ההתחייבויות8.71B7.80B7.04B6.90B6.89B
הון בעלי המניות5.55B5.05B4.63B3.93B3.97B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.20B1.35B1.11B1.09B1.29B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.25B2.01B1.75B1.72B1.80B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.35B-1.85B-1.10B-948.00M-1.12B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-956.95M-62.00M-551.00M-722.00M-687.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
EXPGYEXPGY
78תשואת יתר
RELXRELX
73תשואת יתר
CBZCBZ
72תשואת יתר
EVTCEVTC
71תשואת יתר
ULSULS
66ניטרלי
FAFA
65ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Experian plc (ADR)78תשואת יתר$33.34B22.9127.49%1.90%12.72%29.51%
Relx PLC (ADR)73תשואת יתר$66.81B23.13125.53%2.61%5.77%25.08%
סיביז72תשואת יתר$3.01B25.017.08%—14.32%22.61%
אברטק71תשואת יתר$1.88B20.2515.04%0.67%12.36%-28.24%
UL Solutions66ניטרלי$15.02B29.6437.55%0.64%6.61%53.23%
פירסט אדוונטג'65ניטרלי$3.45B130.121.93%—32.89%—
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
37.90-9.08-19.33%
54.782.524.82%
31.191.806.11%
39.06-4.97-11.30%
19.185.1236.42%
73.31-2.62-3.45%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026