אקספדיה (EXPE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.73 | 0.72 | 0.78 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.73 | 0.72 | 0.78 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.42 | 0.31 | 0.36 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.29 | 2.96 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.29B | -9.71B | -9.77B | -9.63B | -9.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.70 | 5.19 | 4.19 | 4.28 | 2.87 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 24.04 | 19.04 | 14.38 | 14.11 | 9.44 |
| יחס כיסוי חוב | 9.28 | 1.01 | 1.79 | 7.10 | 5.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.31 | 6.26 | 5.36 | 4.22 | 3.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.91 | 55.58 | 51.56 | 46.99 | 43.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.13 | 0.89 | 1.13 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.43% | 90.12% | 89.46% | 87.75% | 85.80% |
| שיעור EBIT | 19.25% | 14.68% | 13.06% | 9.84% | 6.99% |
| שיעור EBITDA | 24.99% | 15.62% | 19.18% | 16.12% | 13.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.79% | 12.70% | 9.63% | 8.05% | 9.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.99% | 10.80% | 11.26% | 7.93% | 4.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.97% | 8.78% | 9.01% | 6.21% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.99% | 8.83% | 8.94% | 5.36% | 2.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.31% | 81.33% | 80.03% | 78.29% | 65.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.44% | 85.03% | 116.91% | 98.55% | 49.59% |
| תשואה על הנכסים | 7.01% | 5.29% | 5.51% | 3.68% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 184.84% | 100.78% | 79.25% | 51.96% | 15.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.88% | 24.00% | 15.03% | 10.48% | 10.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.89% | 16.13% | 10.66% | 7.08% | 6.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.62% | 7.72% | 8.38% | 5.79% | 2.66% |
| תשואת רווחים | 6.05% | 3.64% | 5.04% | 3.62% | 2.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 3.50 | 4.21 | 4.53 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.80 | 5.37 | 5.04 | 4.73 | 4.53 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.39 | -3.57 | -4.31 | -5.66 | -7.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -786.20 | -720.86 | -689.84 | -642.96 | -518.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.54 | 104.15 | 86.70 | 80.54 | 66.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 921.73 | 825.01 | 776.54 | 723.50 | 585.06 |
| מחזור תפעולי | 135.54 | 104.15 | 86.70 | 80.54 | 66.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 43.10 | 30.95 | 23.47 | 18.56 | 21.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41.68 | 24.81 | 17.72 | 12.72 | 17.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.42 | 6.14 | 5.75 | 5.84 | 4.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.80 | 0.75 | 0.69 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.51 | 4.00 | 4.08 | 3.18 | 5.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.33 | 5.04 | 4.08 | 3.18 | 5.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.58 | 0.47 | 0.41 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.84% | 8.76% | 9.51% | 8.38% | 20.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.67 | 27.45 | 19.84 | 27.61 | 38.99 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 2.41 | 1.79 | 1.71 | 1.18 |
| מכפיל הון | 27.84 | 27.66 | 15.73 | 14.34 | 6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.31 | 11.42 | 10.52 | 11.93 | 4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 9.15 | 7.94 | 8.18 | 3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 2.77 | 0.28 | 0.19 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 27.84 | 27.66 | 15.73 | 14.34 | 6.01 |
| מכפיל שווי חברה | 7.86 | 15.30 | 10.22 | 11.76 | 10.07 |
| שווי חברה | 30.84B | 35.21B | 26.84B | 24.35B | 16.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.86 | 15.30 | 10.22 | 11.76 | 10.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 2.39 | 1.96 | 1.90 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.11 | 11.32 | 11.52 | 13.20 | 5.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 9.07 | 8.70 | 9.05 | 4.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -44.87 | -41.03 | -36.99 | -35.08 | -29.51 |
| הון עצמי למניה | 9.99 | 10.24 | 11.85 | 10.58 | 14.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 129.72 | 117.52 | 104.17 | 88.56 | 74.47 |
| רווח נקי למניה | 16.82 | 10.32 | 9.39 | 5.50 | 2.25 |
| נטל מס | 0.76 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.74 | 0.86 | 0.81 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 3.00 | 2.52 | 3.38 | 10.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD