ניתוח באמצעות AI של איגל מטיריאלס (EXP)
איגל מטיריאלס (NYSE:EXP)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $178.00(▼10.49% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון של EXP מונע בעיקר על ידי רווחיות בסיסית חזקה ומכפיל רווח סביר, אך נבלם בשל היחלשות בהמרת המזומנים לרווחים, עם המרה חלשה של תזרים מזומנים חופשי בתקופה האחרונה וצמיחה שלילית ב-FCF, וכן בשל מומנטום טכני חלש במיוחד, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. ההערות בשיחת הוועידה על התוצאות תומכות בתחזית לטווח הבינוני, על רקע ביקוש מתחומי התשתיות ומרכזי הנתונים ופרויקטים להפחתת עלויות, אך לחצים בטווח הקצר מצד הובלה וחומרי גלם, השבתות, והוצאות הוניות גבוהות, ממתנים את התמונה.
גורמים חיוביים
הפחתת קיבולת
אנליסטים מציינים כי סגירת מפעל אזורי מצמצמת במידה מתונה את קיבולת ייצור לוחות הגבס בתעשייה, ועשויה לסייע בייצוב המחירים באמצעות הידוק מתון של ההיצע.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איגל מטיריאלס (EXP)
- שווי שוק
- $5.22B
- תשואת דיבידנד
- 0.47%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 447.10K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.4
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- 1.68%
- צמיחת רווח למניה
- -7.06%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,800
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איגל מטיריאלס פועלת באמצעות חברות הבת שלה ברחבי ארצות הברית, והיא יצרנית וספקית של חומרי בנייה כבדים וחומרי בנייה קלים החברה פועלת באמצעות מגזרים נפרדים מלט בטון ואגרגטים לוחות גבס וקרטון ממוחזר פעילויות הליבה שלה כוללות כריית אבן גיר לצורך ייצור מלא, הפצה ומכירה של מלט פורטלנד, לצד טחינה והפצה של סיגים בנוסף איגל מטיריאלס כורה גבס כדי לייצר ולשווק לוחות גבס, מוצר המשמש לגימור קירות ותקרות פנימיים במבנים למגורים, מסחר ותעשייה החברה עוסקת גם בייצור ובמכירה של קרטון ממוחזר עבור תעשיית לוחות הגבס ועבור ממירי קרטון אחרים, וכן מספקת קרטון למכלים ודרגות אריזה קלות משקל נוסף על כך, סל המוצרים שלה כולל בטון מוכן, לצד כרייה, הפקה ומכירה של אגרגטים שונים, כגון אבן כתושה, חול וחצץ חומרים בסיסיים אלה משמשים במגוון רחב של פרויקטים, החל מבניית מבנים למגורים ולמסחר ועד לפיתוח תשתיות ציבוריות ולבנייה, הרחבה ותיקון של כבישים ודרכים מהירות החברה נוסדה בשנת 1963, ונודעה בתחילה בשם סנטקס קונסטרקשן פרודקטס, לפני ששינתה את שמה לאיגל מטיריאלס בינואר 2004 מטה החברה ממוקם בדאלאס, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, EXP מצטיירת כחברה רווחית עם יכולת חזקה לייצר רווח תפעולי, אך המגמות האחרונות מצביעות על התמתנות במרווחים ועל חולשה בהמרה לתזרים מזומנים חופשי. המינוף ניתן לניהול, אך גבוה יותר מהנורמות ההיסטוריות האחרונות של החברה, מה שהופך יצירת מזומנים עקבית לחשובה יותר. הנקודה המרכזית למעקב היא האם תזרים המזומנים החופשי יתאושש, ויתמוך בהפחתת מינוף מהירה יותר, בזמן שהרווחיות תתייצב קרוב יותר לרמות של השנים הקודמות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CPAC
MLM
VMC
TTAMEXP
KNFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026