Exosens (EXOSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.46 | 2.94 | 1.75 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.54 | 2.07 | 1.04 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.60 | 1.10 | 0.14 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 0.46 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 393.52 | 28.76 | 37.14 | 9.24 | 6.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -138.50M | -153.10M | -90.20M | -259.64M | -201.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 1.53 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.60 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.59 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 3.22 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 11.30 | 7.20 | 3.42 | 2.27 | 2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.66 | 7.41 | 2.76 | 1.80 | 2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.25 | 0.50 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.52 | 5.77 | 5.69 | 11.27 | 8.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.49 | 1.25 | 3.53 | 4.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.43% | 21.83% | 57.24% | 55.46% | 56.76% |
| שיעור EBIT | 17.39% | 21.83% | 19.54% | 15.60% | 16.07% |
| שיעור EBITDA | 30.68% | 30.35% | 29.23% | 26.32% | 25.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.96% | 21.83% | 19.51% | 17.34% | 15.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.10% | 18.84% | 10.61% | 5.94% | 8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.59% | 9.12% | 7.79% | 5.38% | 5.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.59% | 14.99% | 7.79% | 5.77% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.78% | 48.41% | 73.44% | 90.51% | 65.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.05% | 86.30% | 54.36% | 34.26% | 56.17% |
| תשואה על הנכסים | 6.43% | 4.86% | 3.76% | 2.61% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.85% | 9.58% | 7.44% | 8.40% | 6.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.67% | 13.36% | 10.83% | 10.12% | 6.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.90% | 10.54% | 7.90% | 9.03% | 4.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.40% | 10.17% | 7.26% | 5.03% | 5.38% |
| תשואת רווחים | 1.98% | 1.73% | 3.11% | 2.82% | 1.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.50 | 6.40 | 5.55 | 4.61 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 11.52 | 11.73 | 6.48 | 4.40 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 3.48 | 1.81 | 1.81 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.44 | 3.65 | 3.78 | 3.85 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 2.51 | 2.72 | 4.12 | 3.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.17 | 130.69 | 210.89 | 198.08 | 197.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.13 | 56.99 | 65.76 | 79.22 | 59.42 |
| ימי מלאי | 109.71 | 104.81 | 201.45 | 201.91 | 234.06 |
| ימי אשראי מספקים | 31.68 | 31.11 | 56.32 | 83.04 | 96.26 |
| מחזור תפעולי | 165.84 | 161.80 | 267.21 | 281.13 | 293.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.32 | 1.94 | 1.89 | 1.66 | 1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.11 | 0.95 | 1.89 | 0.64 | 0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 0.98 | 0.81 | 1.02 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.49 | 1.00 | 0.39 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.79 | 2.33 | 1.63 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 1.97 | 2.33 | 1.63 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.94% | 1.97% | 9.75% | 3.21% | 4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 96.78 | 57.68 | 32.38 | 35.46 | 54.21 |
| מכפיל מכירות | 5.85 | 5.27 | 2.50 | 1.91 | 3.03 |
| מכפיל הון | 6.45 | 5.54 | 2.39 | 2.98 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.44 | 50.88 | 10.26 | 31.13 | 23.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.63 | 25.03 | 10.26 | 12.04 | 12.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.90 | 1.44 | 4.53 | 0.69 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.45 | 5.54 | 2.39 | 2.98 | 3.32 |
| מכפיל שווי חברה | 20.39 | 18.85 | 9.82 | 10.77 | 16.28 |
| שווי חברה | 3.11B | 2.68B | 1.13B | 904.06M | 834.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.39 | 18.85 | 9.82 | 10.77 | 16.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.26 | 5.72 | 2.87 | 2.84 | 4.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.99 | 55.24 | 11.75 | 46.30 | 32.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.32 | 27.17 | 11.75 | 17.91 | 17.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | -0.27 | 0.36 | -3.68 | -4.53 |
| הון עצמי למניה | 8.85 | 8.75 | 8.12 | 6.72 | 6.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.09 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 9.75 | 9.19 | 7.76 | 10.49 | 6.61 |
| רווח נקי למניה | 1.13 | 0.84 | 0.60 | 0.56 | 0.37 |
| נטל מס | 0.77 | 0.48 | 0.73 | 0.91 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.86 | 0.54 | 0.38 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.29 | 0.26 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 1.40 | 3.13 | 2.74 | 4.24 |
הנתונים מוצגים ב-EUR