Exosens (EXOSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.60M | 96.20M | 50.46M | 47.48M | 42.66M |
| רווח נקי | 70.20M | 30.70M | 18.41M | 11.21M | -148.97M |
| פחת והפחתות | 39.90M | 31.61M | 28.12M | 20.35M | 11.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.23M | 4.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 285.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.50M | -9.50M | -21.67M | 1.57M | -219.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -20.50M | -9.50M | -21.67M | 1.57M | -219.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00M | 43.39M | 25.60M | 12.84M | 176.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.20M | -72.70M | -99.64M | -55.48M | -21.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.10M | -39.95M | -30.94M | -21.80M | -19.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -33.71M | 0 |
| רכישת השקעות | -69.70M | -31.40M | 0 | 0 | -1.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 28.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.40M | -41.30M | -68.71M | 28.00K | -19.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.40M | 76.30M | 35.49M | 20.26M | -36.83M |
| פירעון חוב | -2.20M | -70.12M | 59.68M | 36.86M | -48.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.30M | 180.00M | 0 | 0 | 42.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.60M | -300.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.80M | -33.28M | -24.19M | -16.60M | -31.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.60M | 115.60M | 15.46M | 28.96M | 15.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.56M | 400.00K | 192.00K | 138.00K | 211.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -48.56M | 100.10M | -13.50M | 12.41M | -15.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.16M | 15.50M | 28.96M | 16.55M | 31.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.60M | 115.60M | 15.46M | 28.96M | 15.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.50M | 96.20M | 19.53M | 25.69M | 23.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.60M | 96.20M | 50.46M | 47.48M | 42.66M |
| הוצאות הוניות | -50.10M | -41.26M | -30.94M | -21.80M | -19.59M |
הנתונים מוצגים ב-EUR