אקספנסיפיי (EXFY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 3.30 | 3.60 | 2.02 | 3.10 |
| יחס מהיר | 3.50 | 3.30 | 3.60 | 2.02 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 1.36 | 1.28 | 0.70 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.24 | -0.07 | -0.48 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.43 | 0.63 | 0.02 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 103.35M | 99.76M | 91.44M | 61.19M | 74.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.29 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.23 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.40 | 1.35 | 1.75 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -1.06 | -1.11 | -0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -0.52 | -6.22 | -2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.42 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 55.54 | 7.32 | -7.06 | 0.64 | 3.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.67% | 50.34% | 53.86% | 55.61% | 63.03% |
| שיעור EBIT | -7.39% | -11.47% | -0.59% | -22.00% | -8.99% |
| שיעור EBITDA | -0.86% | -5.51% | 4.30% | -18.57% | -5.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.03% | -12.68% | -0.59% | -22.00% | -8.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.39% | -11.47% | -1.72% | -25.53% | -12.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.31% | -15.05% | -7.22% | -27.51% | -15.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.31% | -15.05% | -7.22% | -27.51% | -15.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 153.12% | 131.28% | 420.36% | 107.75% | 130.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.01% | 90.42% | 291.71% | 116.07% | 135.52% |
| תשואה על הנכסים | -8.42% | -11.50% | -5.79% | -23.45% | -12.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.54% | -16.11% | -7.84% | -41.15% | -27.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.85% | -12.91% | -0.60% | -30.44% | -10.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.85% | -12.85% | -0.60% | -25.12% | -9.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.03% | -12.41% | -6.39% | -25.23% | -13.28% |
| תשואת רווחים | -6.57% | -15.35% | -3.43% | -20.35% | -3.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.37 | 10.84 | 10.60 | 8.96 | 8.96 |
| מחזור זכאים | 62.68 | 244.20 | 327.75 | 46.94 | 59.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.87 | 8.01 | 7.30 | 7.24 | 11.12 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.38 | 1.66 | 1.54 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.69 | 32.18 | 33.31 | 32.98 | 85.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.52 | 33.68 | 34.42 | 40.76 | 40.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.40 |
| ימי אשראי מספקים | 5.82 | 1.49 | 1.11 | 7.78 | 6.17 |
| מחזור תפעולי | 29.52 | 33.68 | 34.42 | 40.76 | 92.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.02 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.22 | 0.19 | -0.07 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.00 | 0.68 | -3.68 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.42 | 1,181.71 | 3.13 | 0.21 | 14.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.42 | 1,181.71 | 3.13 | 0.21 | 14.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.50 | 3.69 | 0.05 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.55% | 14.40% | 5.55% | -2.81% | 4.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.95 | -6.57 | -27.92 | -4.92 | -26.41 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 0.98 | 2.10 | 1.35 | 4.21 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.05 | 2.28 | 2.02 | 7.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.01 | 6.94 | 18.01 | -35.53 | 23.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.93 | 6.94 | 12.26 | 130.70 | 21.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | -0.07 | 0.37 | -0.10 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.05 | 2.28 | 2.02 | 7.34 |
| מכפיל שווי חברה | -147.27 | -10.47 | 41.78 | -6.64 | -73.80 |
| שווי חברה | 174.37M | 82.01M | 250.42M | 185.80M | 677.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -147.27 | -10.47 | 41.78 | -6.64 | -73.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 0.58 | 1.80 | 1.23 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.08 | 4.09 | 15.41 | -32.40 | 22.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.69 | 4.08 | 10.49 | 119.18 | 20.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.07 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.22 | 1.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.53 | -0.31 | -3.20 | -0.08 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.54 | 1.59 | 1.83 | 2.10 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.23 | -0.12 | -0.50 | -0.33 |
| נטל מס | 1.53 | 1.31 | 4.20 | 1.08 | 1.31 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 2.92 | 1.16 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.48 | 0.37 | 0.33 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.31 |
| איכות הרווחים | -0.96 | -0.94 | -2.37 | -0.04 | -1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD