אקספנסיפיי (EXFY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.09M | 23.88M | 1.56M | 32.88M | 5.49M |
| רווח נקי | -21.39M | -10.06M | -41.46M | -27.01M | -13.56M |
| פחת והפחתות | 8.46M | 6.81M | 5.16M | 5.39M | 5.20M |
| מס הכנסה נדחה | 5.00K | -42.00K | -113.00K | 26.00K | -868.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 26.58M | 33.54M | 41.21M | 52.33M | 14.57M |
| שינוי בהון החוזר | 5.12M | -7.71M | -5.04M | 550.00K | -951.00K |
| יתרת לקוחות | -355.00K | 704.00K | 2.22M | -1.34M | -5.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 91.00K | -1.09M | 228.00K | -2.69M | 1.42M |
| הון חוזר אחר | 5.39M | -7.32M | -7.49M | 4.58M | 3.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.31M | 1.33M | 1.79M | 1.59M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.56M | -7.63M | -7.29M | -2.20M | -7.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.00K | -7.63M | -1.38M | -2.20M | -2.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.54M | 0 | -5.91M | 0 | -4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.74M | -22.07M | -45.32M | -8.28M | 80.57M |
| פירעון חוב | -140.00K | -22.80M | -45.10M | -1.39M | 19.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.64M | 4.09M | 4.26M | 3.67M | 58.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.10M | -1.55M | -3.02M | -6.03M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -153.00K | -1.82M | -1.46M | -4.54M | 3.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.62M | 90.83M | 96.66M | 147.71M | 125.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.79M | -5.82M | -51.05M | 22.40M | 78.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.83M | 96.66M | 147.71M | 125.32M | 46.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.62M | 90.83M | 96.66M | 147.71M | 125.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.07M | 16.25M | -5.74M | 30.67M | -2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.09M | 23.88M | 1.56M | 32.88M | 5.49M |
| הוצאות הוניות | -17.00K | -7.63M | -7.29M | -2.20M | -7.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD