אקסיו אנטרטיינמנט (EXEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.82K | -710.33K | -1.06M | -722.66K | -707.78K |
| רווח נקי | -1.44M | -1.65M | -1.38M | -1.05M | -1.50M |
| פחת והפחתות | 19.99K | 22.65K | 21.52K | 8.72K | 27.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -139.00 | -83.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 139.75K | 82.65K | 0 | 125.00K |
| שינוי בהון החוזר | 704.15K | 517.17K | 209.50K | 314.27K | 466.07K |
| יתרת לקוחות | -677.00 | -645.00 | 186.00 | -186.00 | 1.10M |
| מלאי | 7.63K | 12.87K | -245.04K | 24.68K | 162.95K |
| יתרת ספקים | 331.12K | 101.39K | 37.02K | 3.50K | 12.57K |
| הון חוזר אחר | 366.07K | 403.56K | 417.34K | 286.27K | -810.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 269.79K | 263.19K | 4.62K | 0 | 175.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.18K | -31.71K | -39.77K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.18K | -31.71K | -39.77K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 287.75K | 815.96K | 1.09M | 687.62K | 716.30K |
| פירעון חוב | 190.00K | 19.49K | -9.92K | -9.63K | -9.36K |
| הנפקת מניות רגילות | 97.75K | 684.56K | 1.10M | 697.25K | 740.66K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -112.80K | -157.82K | -162.64K | -162.89K | -162.64K |
| פעילויות מימון אחרות | 112.80K | 269.73K | 162.64K | 0 | -15.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.61K | 170.85K | 96.92K | 104.49K | 139.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -166.25K | 73.93K | -7.56K | -35.04K | 8.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.85K | 96.92K | 104.49K | 139.53K | 131.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.61K | 170.85K | 96.92K | 104.49K | 139.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -454.00K | -742.03K | -1.10M | -722.66K | -707.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.82K | -710.33K | -1.06M | -722.66K | -707.78K |
| הוצאות הוניות | -8.18K | -31.71K | -39.77K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD