אקסקו טכנולוג'יס (EXCOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.84M | 81.74M | 58.17M | 23.47M | 47.79M |
| רווח נקי | 24.29M | 29.62M | 26.28M | 18.97M | 38.42M |
| פחת והפחתות | 35.38M | 34.35M | 31.92M | 25.37M | 21.08M |
| מס הכנסה נדחה | -3.78M | -1.55M | 3.46M | 2.76M | 2.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 397.00K | 902.00K | 684.00K | 352.00K | 773.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.28M | 10.10M | -12.08M | -26.24M | -15.05M |
| יתרת לקוחות | -5.70M | 21.73M | -7.45M | -18.45M | -3.52M |
| מלאי | 10.64M | 1.18M | -11.75M | -13.17M | -18.19M |
| יתרת ספקים | -1.22M | -7.68M | 1.64M | 10.20M | 1.80M |
| הון חוזר אחר | 559.00K | -5.14M | 5.47M | -4.83M | 4.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.28M | 8.33M | 7.90M | 2.27M | 307.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.76M | -33.72M | -37.79M | -110.36M | -38.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.56M | -33.05M | -38.45M | -53.51M | -38.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -57.62M | 381.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -205.00K | -671.00K | 658.00K | 765.00K | -55.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.63M | -32.25M | -21.81M | 79.98M | -16.88M |
| פירעון חוב | -15.00M | -4.96M | 2.60M | 101.82M | -971.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.48M | -2.75M | 0 | -3.42M | -13.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -16.09M | -16.26M | -16.34M | -16.20M | -15.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.06M | -8.28M | -8.07M | -2.22M | -392.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.87M | 31.64M | 15.80M | 17.02M | 24.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 776.00K | 61.00K | 205.00K | -167.00K | -1.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.77M | 15.84M | -1.23M | -7.07M | -9.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.64M | 15.80M | 17.02M | 24.10M | 33.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.87M | 31.64M | 15.80M | 17.02M | 24.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.73M | 47.84M | 19.19M | -30.03M | 9.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.84M | 81.74M | 58.17M | 23.47M | 47.79M |
| הוצאות הוניות | -36.11M | -33.91M | -38.98M | -53.51M | -38.71M |
הנתונים מוצגים ב-CAD