מחיר וניתוח של מניית אקסקו טכנולוג'יס (EXCOF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.04(0.7%)
$5.78
טווח יומי$5.78 - $5.79
טווח 52 שבועות$4.39 - $6.34
מחיר בסיס$5.74
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.08K
טווח יומי$5.78 - $5.79
טווח 52 שבועות$4.39 - $6.34
מחיר בסיס$5.74
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.08K
שווי שוק$217.30M
שווי פעילות$359.08
סך המזומנים (דוח אחרון)$26.10M
סך החוב (דוח אחרון)$96.70M
מכפיל רווח12.3
בטא0.58
הדוח הבא02 בדצמ׳ 2026
צפי רווח למניה0.11
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.35%
תיאור החברה
אקסקו טכנולוג'יס
נוסדה בשנת 1952 וממוקמת במרקהאם, קנדה, אקסקו טכנולוג'יס וחברות הבת שלה עוסקות בתכנון, בפיתוח ובייצור של תבניות, יציקות, רכיבים, מכלולים וציוד מתכלה מוצרים אלה משרתים את תעשיות היציקה בלחץ, השיחול והרכב החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות נפרדות יציקה ושיחול ופתרונות לרכב חטיבת היציקה והשיחול מתמחה ביצירה...
איך החברה מרוויחה כסף
אקסקו טכנולוג'יס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מייצור ומכירה של רכיבי יציקה בלחץ ושל פתרונות כלי עבודה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על חוזים ארוכי טווח ועל קשרים עם יצרניות רכב ראשיות, אשר מספקים בסיס הכנסה יציב. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים ייצור חלקי יציקה בלחץ, הכולל גם מכירות ישירות וגם הסכמי ייצור חוזיים. בנוסף, אקסקו טכנולוג'יס נהנית משירותי הנדסה התומכים בפעילויות כלי העבודה והיציקה בלחץ שלה. שותפויות אסטרטגיות עם חברות רכב מובילות מחזקות את מעמדה בשוק, ומאפשרות ביקוש עקבי למוצריה. הפורטפוליו המגוון של החברה במגזרים שונים מסייע בהפחתת סיכונים ובייצוב הרווחים, בעוד שהמחויבות שלה לחדשנות ולאיכות מחזקת את נאמנות הלקוחות ואת העסקים החוזרים.
אקסקו טכנולוג'יס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מייצור ומכירה של רכיבי יציקה בלחץ ושל פתרונות כלי עבודה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על חוזים ארוכי טווח ועל קשרים עם יצרניות רכב ראשיות, אשר מספקים בסיס הכנסה יציב. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים ייצור חלקי יציקה בלחץ, הכולל גם מכירות ישירות וגם הסכמי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אקסקו טכנולוג'יס
סנטימנט שורי
צמיחת הכנסות / מכירות שיאצמיחה מתמשכת בהכנסות ומכירה רבעונית בהיקף שיא מצביעות על זכיות חזקות יותר בתוכניות ועל חדירה לשוק. התרחבות עקבית בהכנסות משפרת את ספיגת העלויות הקבועות, תומכת בניצול כושר הייצור ובהשקעה מחדש, ומבססת פוטנציאל לרווחים בני-קיימא מעבר לרבעון בודד.
מינוף ונזילות שמרנייםמבנה הון שמרני ושיפור במינוף מספקים חוסן לאורך מחזורי הפעילות בענף הרכב, ומאפשרים הוצאות הוניות ממושמעות, מימון הון חוזר ובלימת תנודות בביקוש. נזילות זמינה ועמידה באמות מידה פיננסיות משמרות גמישות אסטרטגית להשקעות.
יכולת ייצור בתוספתיכולות מתקדמות בייצור כלים בתוספת מעניקות יתרון תחרותי עמיד: איטרציה מהירה יותר של כלים, קירור קונפורמי ואורך חיי כלי ארוך יותר מפחיתים את זמני המחזור ואת העלויות. יכולת זו מרחיבה את השווקים בני ההשגה, תומכת במרווחים גבוהים יותר בכלים מורכבים, ומחזקת את שיעורי הזכייה בתוכניות לאורך זמן.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים חופשי שנחלשירידה משמעותית במזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי מפחיתה את הגמישות הפיננסית למימון הוצאות הוניות, תשלום דיבידנדים או ביצוע מיזוגים ורכישות, מבלי להגדיל את המינוף. תנודתיות היסטורית בהמרת רווחים למזומנים מצביעה על כך שהרווחים רגישים יותר לעיתוי ההון החוזר, ועלולה להגביל הקצאת הון יציבה לאורך זמן.
שחיקת מרווחים בהשוואה להיסטוריהמרווחים נמוכים באופן מתמשך בהשוואה לתקופות קודמות מצביעים על לחץ מבני מצד העלויות או על חולשה בתמחור. מרווח גולמי ומרווח תפעולי נמוכים יותר מגבילים את יצירת תזרים המזומנים החופשי ואת התשואה על ההון, מפחיתים את העמידות בפני ירידות מחזוריות ומגבילים השקעה מחדש בטווח הבינוני.
תזמון ביצועי יציקות בלחץ והכבדה על רווחיות תחום הרכבשינויים בתזמון מצד לקוחות ואזורים של עבודות יציקה בלחץ בשולי רווח נמוכים, לצד לחצים על רווחי מגזר הרכב, יוצרים אי־ודאות מתמשכת בהכנסות ובשולי הרווח. רוחות נגד תפעוליות אלה עלולות לעכב את מימוש המזומנים מהצבר ולהותיר את התשואות ואת שיעורי הניצול מתחת לפוטנציאל במשך מספר רבעונים.
צמיחת הכנסות / מכירות שיאצמיחה מתמשכת בהכנסות ומכירה רבעונית בהיקף שיא מצביעות על זכיות חזקות יותר בתוכניות ועל חדירה לשוק. התרחבות עקבית בהכנסות משפרת את ספיגת העלויות הקבועות, תומכת בניצול כושר הייצור ובהשקעה מחדש, ומבססת פוטנציאל לרווחים בני-קיימא מעבר לרבעון בודד.
חדשות אקסקו טכנולוג'יס
Exco Technologies מודיעה על תכנית לרכישה עצמית בשוק (NCIB)
Exco Technologies (EXCOF) הודיעה שבורסת טורונטו אישרה את תכנית הרכישה העצמית הרגילה של החברה (normal course issuer bid). במסגרת ה‑NCIB, ל‑Exco יש זכות לרכוש, לצורך ביטול, מ‑20 בפברואר 2026 ועד 19 בפברואר 2027, עד למקסימום של 1,706,558 מניות רגילות, המייצגות 10% מתוך 17,065,583 המניות שבאחזקת הציבור של Exco נכון