מחיר וניתוח של מניית אקסקו טכנולוג'יס (EXCOF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.49(-8.65%)
$5.22
בסגירה:
טווח יומי$5.22 - $5.22
טווח 52 שבועות$4.39 - $5.79
מחיר בסיס$5.71
מחזור יומי500.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.46K
טווח יומי$5.22 - $5.22
טווח 52 שבועות$4.39 - $5.79
מחיר בסיס$5.71
מחזור יומי500.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.46K
שווי שוק$213.15M
שווי פעילות$363.74M
סך המזומנים (דוח אחרון)$22.48M
סך החוב (דוח אחרון)$98.60M
מכפיל רווח12.1
בטא0.57
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.15
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד6.11%
תיאור החברה
אקסקו טכנולוג'יס
אקסקו טכנולוג'יס יחד עם החברות הבנות שלה מתכננת, מפתחת ומייצרת מתקני יציקה, תבניות, רכיבים ומכלולים, וציוד מתכלה עבור תעשיות היציקה בלחץ, החילול והאוטומוטיב. החברה פועלת באמצעות שני מגזרים, יציקה וחילול, ופתרונות אוטומוטיב. מגזר היציקה והחילול מתכנן, מפתח ומייצר כלי עבודה וחלקים מתכלים עבור מכונות י...
איך החברה מרוויחה כסף
אקסקו טכנולוג'יס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מייצור ומכירה של רכיבי יציקה בלחץ ושל פתרונות כלי עבודה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על חוזים ארוכי טווח ועל קשרים עם יצרניות רכב ראשיות, אשר מספקים בסיס הכנסה יציב. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים ייצור חלקי יציקה בלחץ, הכולל גם מכירות ישירות וגם הסכמי ייצור חוזיים. בנוסף, אקסקו טכנולוג'יס נהנית משירותי הנדסה התומכים בפעילויות כלי העבודה והיציקה בלחץ שלה. שותפויות אסטרטגיות עם חברות רכב מובילות מחזקות את מעמדה בשוק, ומאפשרות ביקוש עקבי למוצריה. הפורטפוליו המגוון של החברה במגזרים שונים מסייע בהפחתת סיכונים ובייצוב הרווחים, בעוד שהמחויבות שלה לחדשנות ולאיכות מחזקת את נאמנות הלקוחות ואת העסקים החוזרים.
אקסקו טכנולוג'יס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מייצור ומכירה של רכיבי יציקה בלחץ ושל פתרונות כלי עבודה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על חוזים ארוכי טווח ועל קשרים עם יצרניות רכב ראשיות, אשר מספקים בסיס הכנסה יציב. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים ייצור חלקי יציקה בלחץ, הכולל גם מכירות ישירות וגם הסכמי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אקסקו טכנולוג'יס
סנטימנט שורי
שמירה על מאזנים שמרנייםיחס חוב להון עצמי נמוך (כ-0.24 ב-12 החודשים האחרונים) והון עצמי יציב מעניקים גמישות פיננסית עמידה. שמרנות זו תומכת בהוצאות הוניות על ציוד, מספקת כרית בתקופות האטה בשווקים מחזוריים, ושומרת על יכולת לחלוקת דיבידנדים או להשקעות אקטיביות במהלך הרבעונים הקרובים.
שיפור יצירת המזומניםתזרים מזומנים חזק יותר מפעילות שוטפת והתאוששות בתזרים המזומנים החופשי לעומת תקופות קודמות חלשות יותר מעידים על שיפור בהמרת הרווח למזומן. יצירת מזומנים יציבה מאפשרת השקעה מחדש בכלי ייצור, מימון השקעות הון תחזוקתיות ושירות, ומפחיתה את התלות במימון חיצוני, ובכך מחזקת את החוסן הרב־רבעוני.
מודל ייצור ייעודי ומגווןמודל עסקי המשלב ייצור כלי רכב (הנדסה, שיפוץ, שירות) וייצור יציקה/אקסטרוזיה יוצר הכנסות חוזרות המבוססות על תוכניות ועל נפחי ייצור. קשרי הנדסה ועבודות שירות לאחר המכירה יוצרים תלות ארוכת טווח והכנסות חוזרות, התומכים בביקוש יציב לאורך מחזורי המוצר.
סנטימנט דובי
הכנסות יציבות ולחץ על שיעורי הרווחיותצמיחה אפסית בשורה העליונה ושחיקה בשיעורי הרווח הגולמי והרווח התפעולי (EBITDA) מעידות על היחלשות המינוף התפעולי ועל יציבות מוגבלת של שיעורי הרווחיות. לחץ מתמשך על שיעורי הרווחיות מצמצם את סך הרווחים השמורים ואת יכולת ההשקעה מחדש, כך שצמיחת הרווח למניה תלויה בשיפור מבני או בצעדי התייעלות בעלויות במהלך הרבעונים הקרובים.
חשיפה גבוהה למחזוריות בענף הרכבההכנסות והצבר ההזמנות קשורים באופן הדוק לעיתוי של תוכניות OEM, מה שיוצר ביקוש תנודתי ונראות מוגבלת. המחזוריות המבנית הזו עלולה לפגוע ברמת הניצול ובשיעורי הרווחיות בתקופות חולשה במחזור, ומגבילה את יכולת החיזוי של צמיחת ההכנסות בטווחי זמן של 2–6 חודשים.
תשואות צנועות ורווחיותתשואת הון (ROE) חד-ספרתית בינונית ושיעורי רווח נקי נמוכים (כ־4%) משקפים יעילות הון מוגבלת. גם עם תזרים מזומנים בריא, התשואות הצנועות מגבילות את יכולתה של אקסקו טכנולוג'יס ליצור ערך נוסף גבוה לבעלי המניות, כך שהצמיחה ארוכת הטווח תלויה בהתאוששות שיעורי הרווחיות או בהשקעות בעלות תשואה גבוהה יותר.
שמירה על מאזנים שמרנייםיחס חוב להון עצמי נמוך (כ-0.24 ב-12 החודשים האחרונים) והון עצמי יציב מעניקים גמישות פיננסית עמידה. שמרנות זו תומכת בהוצאות הוניות על ציוד, מספקת כרית בתקופות האטה בשווקים מחזוריים, ושומרת על יכולת לחלוקת דיבידנדים או להשקעות אקטיביות במהלך הרבעונים הקרובים.
חדשות אקסקו טכנולוג'יס
Exco Technologies מודיעה על תכנית לרכישה עצמית בשוק (NCIB)
Exco Technologies (EXCOF) הודיעה שבורסת טורונטו אישרה את תכנית הרכישה העצמית הרגילה של החברה (normal course issuer bid). במסגרת ה‑NCIB, ל‑Exco יש זכות לרכוש, לצורך ביטול, מ‑20 בפברואר 2026 ועד 19 בפברואר 2027, עד למקסימום של 1,706,558 מניות רגילות, המייצגות 10% מתוך 17,065,583 המניות שבאחזקת הציבור של Exco נכון