אקסצ'יינג' בנקשיירס (EXCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -369.09M | -340.51M | -325.62M | -317.83M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.58 | 0.50 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.88 | 9.12 | 9.64 | 10.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | -0.24 | 2.03 | 7.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.11 | 1.13 | 1.86 | 7.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.87 | 0.81 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 50.31 | 37.09 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.94 | 0 | 1.76 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.54% | 100.00% | 84.11% | 95.99% |
| שיעור EBIT | 26.06% | -9.78% | 29.62% | 28.82% |
| שיעור EBITDA | 32.46% | 0.00% | 38.35% | 36.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.06% | 35.50% | 29.62% | 28.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.06% | 35.53% | 29.62% | 28.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.72% | 28.04% | 23.52% | 23.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.72% | 28.04% | 23.52% | 23.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.52% | 78.92% | 79.42% | 81.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.08% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 1.14% | 1.10% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.45% | 10.38% | 10.57% | 9.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.76% | 8.25% | 8.75% | 10.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.17% | 6.51% | 6.95% | 8.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 1.14% | 1.10% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 15.72% | 17.07% | 12.95% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.92 | 10.10 | 10.34 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 0 | 5.54 | 6.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.93 | 3.10 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.05 | -0.06 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.77 | 40.92 | -29.75 | -18.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 40.92 | 36.14 | 35.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 46.77 | 0 | 65.90 | 54.05 |
| מחזור תפעולי | 0 | 40.92 | 36.14 | 35.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.31 | 10.39 | 8.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.86 | 9.52 | 7.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.45 | 0.87 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.95 | 0.92 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 4.39 | 4.83 | 5.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 18.43 | 11.98 | 29.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.20 | 0.32 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.40% | 23.81% | 17.76% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0 | 6.36 | 5.86 | 7.72 |
| מכפיל מכירות | 0 | 1.78 | 1.38 | 1.82 |
| מכפיל הון | 0 | 0.66 | 0.62 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.10 | 4.20 | 5.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.77 | 3.85 | 5.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0.62 | 0.32 | 2.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0.66 | 0.62 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 2.94 | 0 | 5.36 | 3.43 |
| שווי חברה | 23.02M | 44.34M | 35.80M | 18.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.94 | 0 | 5.36 | 3.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 2.77 | 2.05 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.39 | 9.46 | 6.26 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 8.94 | 5.74 | 3.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 72.53 | 64.60 | 57.86 |
| הון עצמי למניה | 0 | 72.53 | 64.60 | 57.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0 | 26.85 | 29.03 | 24.56 |
| רווח נקי למניה | 0 | 7.53 | 6.83 | 5.78 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | -3.63 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.10 | 1.52 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD