אקסצ'יינג' בנקשיירס (EXCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.17M | 4.96M | 6.24M | 4.97M | 3.75M |
| רווח נקי | 5.00M | 4.49M | 4.10M | 3.51M | 3.41M |
| פחת והפחתות | 1.55M | 1.57M | 1.52M | 1.07M | 480.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -119.49K | -217.64K | -47.99K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.91K | -410.52K | 570.33K | -216.52K | -362.98K |
| יתרת לקוחות | -114.75K | -70.10K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 174.66K | -340.42K | 570.33K | -216.52K | -362.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.56M | -691.79K | 165.85K | 828.64K | 273.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.48M | -20.33M | -12.66M | -7.01M | -55.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.90M | -268.97K | -520.85K | -168.39K | -165.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.62M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.36M | -73.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.18M | 5.37M | 4.74M | 9.93M | 30.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.76M | -25.43M | -16.88M | -1.41M | 365.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.74M | 15.73M | 5.09M | 2.15M | 48.29M |
| פירעון חוב | 6.00M | 5.50M | 13.56M | 5.94M | -113.40K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -362.02K | 0 | -500.00K | 0 | -153.90K |
| דיבידנדים ששולמו | -900.81K | -859.17K | -770.18K | -679.56K | -632.41K |
| פעילויות מימון אחרות | 19.00M | 11.09M | -7.20M | -3.11M | 49.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.47M | 4.04M | 3.68M | 5.01M | 4.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43M | 364.69K | -1.33M | 109.56K | -3.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.04M | 3.68M | 5.01M | 4.90M | 8.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.47M | 4.04M | 3.68M | 5.01M | 4.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.27M | 4.69M | 5.72M | 4.81M | 3.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.17M | 4.96M | 6.24M | 4.97M | 3.75M |
| הוצאות הוניות | -3.90M | -268.97K | -520.85K | -168.39K | -165.56K |
הנתונים מוצגים ב-USD