אקסל (EXCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2017 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00M |
| רווח נקי | -13.82M |
| פחת והפחתות | 446.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.98M |
| יתרת לקוחות | 304.52K |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 1.75M |
| הון חוזר אחר | -69.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 153.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.91K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -512.58K |
| פירעון חוב | -512.58K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 225.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 225.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00M |
| הוצאות הוניות | -46.91K |
הנתונים מוצגים ב-USD