EVO Transportation & Energy Services (EVOA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55M | 23.55M | -10.02M | -15.18M | -6.78M |
| רווח נקי | -18.23M | 14.25M | -46.85M | -32.71M | -6.58M |
| פחת והפחתות | 16.18M | 15.23M | 14.76M | 7.84M | 958.95K |
| מס הכנסה נדחה | 111.00K | 80.00K | -358.00K | -5.47M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 130.00K | 577.00K | 536.00K | 1.56M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.30M | -8.69M | -3.40M | 235.00K | -1.15M |
| יתרת לקוחות | 10.35M | -9.74M | -1.43M | -682.00K | -3.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.01M | 4.55M | -4.56M | 1.48M | 147.62K |
| הון חוזר אחר | -6.05M | -3.50M | 2.59M | -559.00K | 2.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.06M | 2.10M | 25.29M | 13.38M | -19.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.00K | -7.12M | 938.00K | -22.36M | -170.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.00K | -7.43M | -92.00K | -3.07M | -18.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -19.48M | -186.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.00K | 315.00K | 1.03M | 196.00K | 34.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.36M | -35.75M | 32.45M | 39.18M | 8.50M |
| פירעון חוב | -4.61M | -23.52M | 22.35M | 18.30M | 2.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.76M | 2.21M | 6.15M | 11.40M | 2.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.50M | -12.23M | 10.10M | 20.88M | 3.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.43M | 7.33M | 26.64M | 3.27M | 1.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.10M | -19.32M | 23.37M | 1.64M | 1.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.33M | 26.64M | 3.27M | 1.63M | 83.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.43M | 7.33M | 26.64M | 3.27M | 1.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.42M | 16.12M | -10.11M | -18.25M | -6.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55M | 23.55M | -10.02M | -15.18M | -6.78M |
| הוצאות הוניות | -136.00K | -7.43M | -92.00K | -3.07M | -18.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD