Evotec Ag (Adr) (EVO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.06M | 18.22M | 36.44M | 205.81M | 122.24M |
| רווח נקי | -99.43M | -196.08M | -83.91M | -175.66M | 215.51M |
| פחת והפחתות | 95.55M | 101.62M | 92.98M | 83.20M | 67.61M |
| מס הכנסה נדחה | 14.11M | 2.10M | 3.32M | 21.70M | 5.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.04M | 9.63M | 9.92M | 7.81M |
| שינוי בהון החוזר | -58.40M | -68.21M | -9.94M | 105.29M | -2.28M |
| יתרת לקוחות | -27.60M | 0 | 0 | -53.68M | -48.03M |
| מלאי | -9.18M | 0 | 0 | -4.41M | -11.65M |
| יתרת ספקים | -7.02M | 0 | 0 | 24.55M | 31.34M |
| הון חוזר אחר | -14.61M | -68.21M | -9.94M | 138.83M | 26.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.11M | 173.75M | 24.37M | 161.37M | -171.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 159.86M | -71.19M | -13.29M | -412.80M | -243.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.36M | -117.47M | -213.32M | -181.35M | -118.94M |
| רכישות, נטו | 213.76M | 42.78M | -20.16M | -83.82M | -21.09M |
| רכישת השקעות | -13.42M | -29.39M | -48.39M | -355.82M | -123.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.87M | 35.67M | 260.36M | 205.17M | 27.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.78M | 8.22M | 3.03M | -7.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.93M | -161.42M | 71.96M | -58.15M | 398.43M |
| פירעון חוב | -6.96M | -152.07M | 84.60M | -53.11M | 14.77M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.27M | 0 | 0 | 355.00K | 404.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.71M | -9.35M | -12.63M | -5.39M | -20.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 418.34M | 306.39M | 510.91M | 415.16M | 699.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.46M | 9.87M | 644.00K | -19.04M | -66.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 148.32M | -204.52M | 95.75M | -284.17M | 276.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 270.02M | 510.91M | 415.16M | 699.33M | 422.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 418.34M | 306.39M | 510.91M | 415.16M | 699.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.74M | -114.02M | -179.56M | 24.46M | 3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.06M | 18.22M | 36.44M | 205.81M | 122.24M |
| הוצאות הוניות | -69.68M | -132.24M | -216.00M | -181.35M | -118.94M |
הנתונים מוצגים ב-EUR