אבר-גלורי אינטרנשונל גרופ (EVKG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.01M | 40.46M | 4.46M | 5.56M | 14.92M |
| רווח נקי | -92.00K | 3.28M | 1.27M | 12.01M | 12.46M |
| פחת והפחתות | 6.40M | 5.29M | 8.24M | 6.66M | 7.02M |
| מס הכנסה נדחה | 24.00K | 154.00K | -1.47M | -1.37M | -1.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.00K | 10.00K | 12.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.34M | 23.51M | -7.89M | -19.36M | -8.52M |
| יתרת לקוחות | -13.59M | 28.03M | 7.80M | -11.64M | -13.53M |
| מלאי | -13.07M | 10.13M | -8.54M | -20.16M | -7.61M |
| יתרת ספקים | -5.38M | -10.46M | -2.13M | 14.76M | 11.84M |
| הון חוזר אחר | 1.70M | -4.19M | -5.02M | -2.32M | 789.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.98M | 8.21M | 4.30M | 37.98M | 28.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.21M | -10.96M | -8.68M | -12.18M | -8.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.12M | -6.35M | -8.68M | -12.18M | -8.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -775.00K | -5.58M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 979.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.78M | 33.92M | 5.65M | -8.28M | 8.56M |
| פירעון חוב | 1.55M | 32.07M | 14.03M | 150.00K | 15.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 363.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 863.00K | 1.85M | -8.38M | -8.43M | -7.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.34M | 121.72M | 50.76M | 47.01M | 62.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.06M | 7.55M | 2.32M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.38M | 70.97M | 3.74M | -15.86M | 17.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.72M | 50.76M | 47.01M | 62.88M | 45.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.34M | 121.72M | 50.76M | 47.01M | 62.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.13M | 34.10M | -4.22M | -6.62M | 6.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.01M | 40.46M | 4.46M | 5.56M | 14.92M |
| הוצאות הוניות | -10.12M | -6.35M | -8.68M | -12.18M | -8.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD