אבוג'ן (EVGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.50M | -19.70M | -21.58M | -23.68M | -24.84M |
| רווח נקי | -14.16M | -18.05M | -25.95M | -29.84M | -30.45M |
| פחת והפחתות | 1.14M | 2.50M | 2.61M | 2.58M | 2.23M |
| מס הכנסה נדחה | -6.00K | 9.00K | -33.00K | 90.00K | 13.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 654.00K | 1.80M | 1.88M | 1.19M | 2.61M |
| שינוי בהון החוזר | -1.25M | -3.31M | -400.00K | -771.00K | 1.66M |
| יתרת לקוחות | 1.71M | 191.00K | -1.45M | -67.00K | -59.00K |
| מלאי | -1.02M | -1.74M | 490.00K | -474.00K | -92.00K |
| יתרת ספקים | -259.00K | -596.00K | 742.00K | -469.00K | 625.00K |
| הון חוזר אחר | -1.69M | -1.17M | -178.00K | 239.00K | 1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.00K | -2.64M | 321.00K | 3.08M | -906.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.74M | 9.62M | -4.54M | 13.27M | -20.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.00K | -626.00K | -785.00K | -1.17M | -724.00K |
| רכישות, נטו | 78.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00K | -17.15M | -10.70M | -911.00K | -24.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.34M | 6.92M | 15.36M | 4.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.80M | 58.00K | 26.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.60M | 4.66M | 18.15M | 9.34M | 30.28M |
| פירעון חוב | -526.00K | -901.00K | -836.00K | 9.20M | -580.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.28M | 123.00K | 8.45M | 21.00K | 29.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.36M | 5.43M | 10.54M | 125.00K | 1.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.96M | 15.30M | 20.77M | 28.98M | 32.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.00K | -49.00K | -245.00K | -2.28M | 1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.35M | -5.47M | -8.21M | -3.35M | -13.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.30M | 20.77M | 28.98M | 32.33M | 46.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.96M | 15.30M | 20.77M | 28.98M | 32.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.64M | -20.33M | -22.36M | -24.85M | -25.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.50M | -19.70M | -21.58M | -23.68M | -24.84M |
| הוצאות הוניות | -135.00K | -626.00K | -785.00K | -1.17M | -724.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD