אליט אקספרס הולדינג (ETS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 43.97 | 24.13 | 0.59 |
| יחס מהיר | 43.97 | 24.13 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 7.80 | 2.55 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -12.84 | -3.76 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.97 | -5.49 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -65.15 | 0 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.55M | 11.87M | -528.25K |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.89 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 16.20 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.91 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.04 | 18.10 |
| יחס כיסוי חוב | -44.76 | -9.09 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -13.08 | -6.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.71 | 11.82 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.97% | 0.68% | 7.06% |
| שיעור EBIT | -164.30% | -78.76% | -7.45% |
| שיעור EBITDA | -159.44% | -69.22% | 2.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -196.89% | -93.92% | -7.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -170.59% | -85.94% | -8.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -169.22% | -82.00% | -8.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -169.22% | -82.00% | -8.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.20% | 95.41% | 98.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.64% | 91.50% | 111.08% |
| תשואה על הנכסים | -28.01% | -15.95% | -28.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.52% | -16.57% | -521.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.30% | -18.98% | -41.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.83% | -18.11% | -27.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.84% | -17.42% | -28.81% |
| תשואת רווחים | -6.60% | -22.25% | -0.36% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0.26 | 36.73 | 24.75 |
| מחזור זכאים | 82.42 | 126.58 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.08 | 15.96 | 4.31 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.19 | 3.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.45 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,406.24 | 7.05 | 14.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,410.67 | 9.94 | 14.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.43 | 2.88 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,410.67 | 9.94 | 14.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.19 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.19 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -103.19 | 0 | -1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -103.19 | 0 | -1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.15 | 0 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.30 | -1.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.44% | -28.70% | -0.03% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -5.09 | -4.37 | -280.76 |
| מכפיל מכירות | 21.33 | 3.69 | 24.12 |
| מכפיל הון | 3.83 | 0.74 | 1,464.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.36 | -3.48 | -3,944.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.85 | -3.48 | -6,632.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.83 | 0.74 | 1,464.10 |
| מכפיל שווי חברה | -12.77 | -4.62 | 1,178.44 |
| שווי חברה | 69.72M | 8.52M | 59.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.54 | -4.62 | 1,178.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.18 | 3.20 | 24.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.17 | -3.02 | -3,984.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.07 | -3.02 | -6,699.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.80 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.88 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.18 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.15 | -0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.95 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.09 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.71 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.07 | 0.60 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.29 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD