אליט אקספרס הולדינג (ETS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82M | -8.82K |
| רווח נקי | -2.19M | -208.39K |
| פחת והפחתות | 254.31K | 230.95K |
| מס הכנסה נדחה | -105.10K | -7.44K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -603.70K | -23.94K |
| יתרת לקוחות | -16.10K | -6.15K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -82.00 | 0 |
| הון חוזר אחר | -587.52K | -17.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -179.31K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.09M | -6.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.01K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.09M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.04M | -30.35K |
| פירעון חוב | 0 | -30.33K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -22.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.04M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 54.71K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.14M | -45.18K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.16K | 99.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 54.71K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.82M | -14.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82M | -8.82K |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.01K |
הנתונים מוצגים ב-USD