אית'ן אלן אינטריורס (ETD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.06 | 2.03 | 2.16 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.24 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.24M | 57.24M | 55.10M | 70.68M | 85.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 1.77 | 277.21 | 294.86 | 571.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 196.85 | 196.85 | 255.09 | 318.33 | 644.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.79 | 4.71 | 4.86 | 5.07 | 5.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.76 | 0.57 | 0.63 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.19% | 61.22% | 60.54% | 60.82% | 60.70% |
| שיעור EBIT | 8.71% | 7.96% | 11.27% | 12.06% | 17.85% |
| שיעור EBITDA | 11.34% | 10.59% | 13.79% | 14.53% | 19.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.71% | 7.71% | 10.09% | 12.07% | 17.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.18% | 9.18% | 11.23% | 13.22% | 17.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.88% | 6.88% | 8.39% | 9.88% | 13.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.88% | 6.88% | 8.39% | 9.88% | 13.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.00% | 75.00% | 74.76% | 74.69% | 75.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.00% | 119.00% | 111.34% | 109.56% | 102.79% |
| תשואה על הנכסים | 5.54% | 5.54% | 7.00% | 8.57% | 14.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.40% | 8.46% | 10.70% | 13.21% | 22.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.82% | 7.82% | 10.61% | 13.19% | 23.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.60% | 5.60% | 7.57% | 9.41% | 16.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.91% | 5.91% | 7.46% | 9.12% | 15.11% |
| תשואת רווחים | 7.61% | 6.98% | 7.23% | 9.13% | 14.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 132.12 | 132.12 | 101.33 | 95.51 | 68.36 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 7.46 | 10.96 | 9.24 | 10.89 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 1.51 | 1.72 | 1.78 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.85 | 1.92 | 1.96 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.91 | 3.69 | 3.66 | 3.44 | 4.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 194.84 | 194.98 | 182.33 | 169.11 | 146.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.76 | 2.76 | 3.60 | 3.82 | 5.34 |
| ימי מלאי | 240.96 | 241.14 | 212.04 | 204.79 | 175.09 |
| ימי אשראי מספקים | 48.89 | 48.92 | 33.32 | 39.50 | 33.52 |
| מחזור תפעולי | 243.72 | 243.91 | 215.64 | 208.61 | 180.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.08 | 2.05 | 2.41 | 3.14 | 3.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.64 | 1.62 | 1.97 | 2.77 | 3.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.38 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.88 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 1.34 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.75 | 4.75 | 5.48 | 8.35 | 7.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.62 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.91% | 7.25% | 7.06% | 10.10% | 12.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.24 | 14.32 | 13.72 | 10.96 | 6.81 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.99 | 1.16 | 1.08 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.21 | 1.48 | 1.45 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.65 | 13.79 | 14.16 | 9.90 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.98 | 10.89 | 11.57 | 8.72 | 7.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | -0.62 | -0.73 | -0.28 | 3.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.21 | 1.48 | 1.45 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 8.69 | 10.07 | 8.99 | 8.08 | 5.03 |
| שווי חברה | 570.74M | 618.29M | 762.08M | 758.70M | 788.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.69 | 10.07 | 8.99 | 8.08 | 5.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.07 | 1.24 | 1.17 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.77 | 14.92 | 15.11 | 10.75 | 9.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.88 | 11.78 | 12.35 | 9.46 | 7.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.92 | 16.66 | 17.05 | 17.15 | 16.72 |
| הון עצמי למניה | 18.71 | 18.43 | 18.82 | 18.92 | 18.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 23.00 | 22.65 | 23.98 | 25.32 | 31.07 |
| רווח נקי למניה | 1.58 | 1.56 | 2.01 | 2.50 | 4.15 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.15 | 1.00 | 1.10 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.32 | 1.20 | 1.26 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD