אית'ן אלן אינטריורס (ETD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.48M | 61.70M | 80.20M | 100.66M | 69.36M |
| רווח נקי | 39.88M | 51.60M | 63.82M | 105.81M | 103.28M |
| פחת והפחתות | 15.24M | 15.52M | 15.96M | 15.61M | 15.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -525.00K | -205.00K | -1.18M | -352.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.53M | 1.45M | 1.29M | 1.14M |
| שינוי בהון החוזר | -37.68M | -39.41M | -31.65M | -46.83M | -75.06M |
| יתרת לקוחות | 1.68M | 700.00K | 4.81M | 5.44M | -7.99M |
| מלאי | -8.44M | 1.12M | 6.19M | 27.31M | -32.53M |
| יתרת ספקים | 6.66M | -5.20M | -1.73M | -8.79M | 123.00K |
| הון חוזר אחר | -37.58M | -36.02M | -40.92M | -70.80M | -34.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.03M | 32.99M | 30.82M | 25.97M | 24.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.82M | -2.36M | -19.99M | -101.52M | -13.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.04M | -11.27M | -9.61M | -13.89M | -13.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -54.82M | -85.23M | -134.91M | -234.95M | -63.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.81M | 94.14M | 124.48M | 137.40M | 52.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.23M | 0 | 49.00K | 9.91M | 10.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.30M | -52.60M | -52.33M | -47.59M | -49.00M |
| פירעון חוב | -371.00K | -351.00K | -421.00K | -497.00K | -512.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 43.00K | 509.00K | 75.00K | 1.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.28M | -50.08M | -50.27M | -46.36M | -48.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.85M | -2.21M | -2.15M | -812.00K | -1.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.63M | 76.96M | 70.22M | 62.62M | 110.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 320.00K | -1.00K | -279.00K | 201.00K | -110.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.33M | 6.74M | 7.59M | -48.25M | 6.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.96M | 70.22M | 62.62M | 110.87M | 104.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.63M | 76.96M | 70.22M | 62.62M | 110.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.44M | 50.43M | 70.59M | 86.78M | 55.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.48M | 61.70M | 80.20M | 100.66M | 69.36M |
| הוצאות הוניות | -11.04M | -11.27M | -9.61M | -13.89M | -13.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD