אנרטק (ETCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -589.38K | -568.82K | -628.46K | -560.21K | -503.62K |
| רווח נקי | -1.20M | -1.20M | -1.11M | -1.21M | -932.40K |
| פחת והפחתות | 12.56K | 12.71K | 15.28K | 19.50K | 7.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 202.82K | 0 | 0 | 46.12K |
| שינוי בהון החוזר | 600.41K | 559.34K | 468.17K | 628.05K | 374.77K |
| יתרת לקוחות | -6.95K | 30.52K | -25.87K | -691.00 | 8.46K |
| מלאי | -68.10K | -4.55K | -23.12K | 10.09K | 25.06K |
| יתרת ספקים | 115.41K | -3.55K | 13.26K | 82.01K | -6.36K |
| הון חוזר אחר | 560.04K | 536.93K | 503.90K | 536.64K | 347.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.72K | -140.11K | 0 | 631.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.22K | 0 | -400.00 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.22K | 0 | -400.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 572.01K | 442.78K | 695.80K | 568.24K | 496.10K |
| פירעון חוב | 620.00K | 508.10K | 698.10K | 570.00K | 445.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.99K | -65.32K | -2.30K | -1.77K | -1.86K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04K | 23.63K | 86.82K | 19.88K | 11.85K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.59K | -63.20K | 66.94K | 8.03K | -7.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.63K | 86.82K | 19.88K | 11.85K | 19.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04K | 23.63K | 86.82K | 19.88K | 11.85K |
| תזרים מזומנים חופשי | -594.60K | -568.82K | -628.86K | -560.21K | -503.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -589.38K | -568.82K | -628.46K | -560.21K | -503.62K |
| הוצאות הוניות | -5.22K | 4.00 | -400.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD