Etao International (ETAOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82M | -251.48K |
| רווח נקי | -897.00M | -9.91M |
| פחת והפחתות | 1.95M | 1.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 736.00M | 5.00M |
| שינוי בהון החוזר | 9.50M | -1.14M |
| יתרת לקוחות | -155.50K | -2.11M |
| מלאי | -75.73K | -32.42K |
| יתרת ספקים | 798.42K | 620.50K |
| הון חוזר אחר | 8.94M | 386.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 160.37M | 4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.57M | 5.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -633.90K | -2.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.71M |
| רכישת השקעות | -2.97M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 241.74K |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.66K | 20.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.56M | -697.73K |
| פירעון חוב | -659.61K | -1.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 616.47K | 315.35K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.52M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.93M | 11.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -484.80K | 64.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.21M | 4.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.73M | 6.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.93M | 11.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.19M | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82M | -251.48K |
| הוצאות הוניות | -633.90K | -2.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD