Estre Ambiental (ESTRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.68 | 1.05 | 0.67 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 1.02 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -562.59M | -562.59M | -2.60B | -2.57B | -2.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 4.24 | 4.01 | 2.63 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.13 | -2.13 | -0.69 | -0.67 | -0.85 |
| יחס חוב להון | 1.88 | 1.88 | -2.27 | -2.04 | -5.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.81 | -0.81 | -1.97 | -1.83 | -1.15 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.06 | -6.06 | -0.16 | -0.17 | -0.32 |
| יחס כיסוי חוב | 6.52 | 6.52 | 1.14 | -0.41 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 1.17 | 4.26 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 27,167.33 | 0 | 24,013.33 | 0 | 92,243.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 12.73 | 0 | 53.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.31 | 13.41 | 21.73 | -76.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.26% | 12.26% | 10.66% | 16.34% | 18.08% |
| שיעור EBIT | 12.94% | 12.94% | 12.79% | 3.28% | -9.29% |
| שיעור EBITDA | 20.59% | 20.59% | 20.70% | 12.98% | -4.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.72% | 0.72% | 14.76% | 98.38% | -9.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.51% | 2.51% | 1.90% | 67.85% | -71.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.57% | 1.57% | -4.53% | 50.82% | -20.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.57% | 1.57% | -4.34% | 45.36% | -66.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.53% | 62.53% | -238.08% | 74.91% | 29.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 350.66% | 350.66% | 12.90% | 68.96% | 737.11% |
| תשואה על הנכסים | 1.60% | 1.60% | -6.71% | 68.81% | -14.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.81% | -9.68% | 1.10% | -11.50% | 4.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.25% | 1.25% | 42.95% | 648.50% | 22.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | 0.67% | -91.11% | 334.27% | -9.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.61% | 1.61% | -6.76% | 69.44% | -14.57% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 0.00% | -39,793.38% | 0.00% | -524,362.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 7.62 | 8.48 | 12.45 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 9.36 | 9.36 | 9.80 | 6.02 | 5.73 |
| מחזור מלאי | 95.87 | 95.87 | 95.73 | 102.85 | 141.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.62 | 4.38 | 5.06 | 4.18 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.02 | 1.48 | 1.35 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.00 | 0 | -12.18 | -1.98 | -0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.70 | 12.70 | 9.61 | -27.73 | 41.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.91 | 47.91 | 43.04 | 29.31 | 102.53 |
| ימי מלאי | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.55 | 2.57 |
| ימי אשראי מספקים | 39.01 | 39.01 | 37.24 | 60.59 | 63.74 |
| מחזור תפעולי | 51.72 | 51.72 | 46.85 | 32.86 | 105.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.54 | 0.45 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.17 | 1.83 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.17 | 1.83 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 38.71% | 0.00% | 227.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 1.31 | 1.31 | 13.41 | 21.73 | -76.04 |
| שווי חברה | 174.99M | 174.99M | 1.62B | 1.52B | 2.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.31 | 1.31 | 13.41 | 21.73 | -76.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.27 | 2.78 | 2.82 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 62,942.26 | 58,551.09 | 40,304.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 33,918.56 | 26,530.99 | 16,688.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 0 | -17.59 | 0 | -62.58 |
| הון עצמי למניה | 0 | 0 | -17.56 | 0 | -62.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 3.28 | 0.33 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 14.16 |
| רווח נקי למניה | 0 | 0 | -0.19 | 0 | -2.92 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | -2.38 | 0.75 | 0.29 |
| נטל ריבית | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 20.69 | 7.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -1.81 | 0.21 | -1.05 |
הנתונים מוצגים ב-BRL