ניתוח באמצעות AI של אלסטיק (ESTC)
אלסטיק (NYSE:ESTC)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $111.00(▲40.06% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ביסודות הפיננסיים, כולל רווחיות, מאזן חזק יותר ויצירת מזומנים טובה יותר, וכן מעדכון תוצאות חיובי שכלל העלאת תחזית ומדדי צבר חוזים וחוזים חזקים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ברורה ומומנטום ניטרלי. המגבלה העיקרית היא התמחור, עם P/E של כ-25.5, והיעדר תשואת דיבידנד, לצד שאלות שנותרו לגבי עמידות הרווחיות התפעולית, שכן EBIT עדיין שלילי במעט בתקופה האחרונה.
גורמים חיוביים
מוצר לניטור מדדים
מוצר חדש לניטור מדדים מספק שאילתות מהירות יותר וצרכי אחסון נמוכים יותר, ומשפר את יעילות הפלטפורמה ואת הסבירות ללכידת הוצאה נוספת מצד לקוחות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלסטיק (ESTC)
- שווי שוק
- $9.67B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.85M
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.9
- בטא (שנתי)
- 1.57
- צמיחת הכנסות
- 16.18%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,019
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלסטיק היא חברה המתמחה בטכנולוגיות חיפוש ומספקת פתרונות מתקדמים, המיועדים לפעול בסביבות ענן ציבורי, פרטי ורב ענני המוצר המרכזי שלה הוא אלסטיק סטאק, חבילת תוכנה מקיפה המיועדת לאיסוף, אחסון, חיפוש, ניתוח והצגה חזותית של נתונים ממגוון מקורות ותבניות אלסטיק סטאק כולל כמה רכיבי ליבה אלסטיקסרץ מנוע עוצמתי ומבוזר לחיפוש וניתוח בזמן אמת, המשמש גם כמאגר נתונים גמיש לסוגים שונים של מידע, כולל טקסט, ערכים מספריים, קואורדינטות גיאוגרפיות ונתונים מובנים ובלתי מובנים קיבאנה משמש כממשק משתמש אינטואיטיבי, כמסוף ניהול וכמרכז תצורה עבור כל אלסטיק סטאק ביטס הם רכיבי שילוח נתונים קלי משקל ובעלי מטרה יחידה, המיועדים להעביר נתונים ממכשירי קצה אל אלסטיקסרץ או אל לוגסטאש אלסטיק אייגנט מספק יכולות אבטחת מארח משולבות ויכולות ניהול מרכזיות לוגסטאש הוא צינור עיבוד נתונים גמיש, שנוצר לצורך קליטת נתונים אל אלסטיקסרץ או אל מערכות אחסון תואמות אחרות נוסף על כך, אלסטיק מספקת פתרונות תוכנה ייעודיים המבוססים על אלסטיק סטאק, כדי לתת מענה למקרי שימוש מסוימים, כגון חיפוש יישומים, חיפוש פנימי במקום העבודה, רישום מקיף, איסוף מדדי ביצועים, ניהול ביצועי יישומים וניוור סינתטי יזום פתרונות הפלטפורמה הרחבים יותר של החברה מוסיפים פונקציונליות נוספת, המאפשרת למשתמשים למצות את היתרונות המשולבים של אלסטיק סטאק אלסטיק נוסדה בשנת 2012 ומשרדיה הראשיים נמצאים במאונטיין ויו, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלסטיק מציגה פרופיל התאוששות חזק: התרחבות מתמשכת בהכנסות, מעבר משמעותי לרווחיות, שיפור מהותי במינוף, ותזרים מזומנים חופשי חזק ומשתפר בתקופות האחרונות. הסיכונים העיקריים הם: (1) האטה בקצב הצמיחה לעומת השנים המוקדמות יותר, ו-(2) חולשה מתמשכת בשורת הפעילות, כאשר EBIT עדיין שלילי במעט לאחרונה, מה שמרמז כי הרווחיות נתמכת בגורמים שמתחת לרווח התפעולי ושיש לעקוב אחר קיימותה. בסך הכול, המסלול הפיננסי חיובי והופך לעמיד יותר, בתמיכת מאזן נקי בהרבה ויצירת מזומנים יציבה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NICEESTC
PD
DT
GTLB
FSLYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026