אסקווייר פייננשל הולדינגס (ESQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 488.25 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.25 | 488.25 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 238.75 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 60.57 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 60.57 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.03B | -1.59B | -1.28B | -1.12B | -958.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.11 | 8.17 | 7.98 | 8.14 | 8.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.88 | 3.04 | 3.49 | 5.37 | 18.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.14 | 3.82 | 4.41 | 6.89 | 23.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.37 | 2.36 | 1.72 | 1.05 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.10 | -3.23 | -2.02 | -2.83 | -3.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.68% | 84.98% | 86.88% | 89.61% | 94.02% |
| שיעור EBIT | 42.57% | 41.65% | 42.87% | 45.94% | 45.16% |
| שיעור EBITDA | 44.34% | 43.89% | 45.25% | 48.03% | 48.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.95% | 41.65% | 42.87% | 45.94% | 45.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.56% | 39.89% | 42.87% | 45.94% | 45.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.93% | 30.91% | 31.57% | 33.72% | 33.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.93% | 30.91% | 31.57% | 33.72% | 33.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.67% | 77.50% | 73.65% | 73.39% | 73.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.34% | 95.77% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 2.15% | 2.31% | 2.54% | 2.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.28% | 17.56% | 18.41% | 20.65% | 18.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.56% | 2.90% | 23.69% | 26.66% | 24.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.05% | 10.91% | 17.44% | 19.57% | 18.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 2.15% | 2.31% | 2.54% | 2.04% |
| תשואת רווחים | 4.09% | 5.72% | 7.02% | 10.64% | 8.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.01 | 13.66 | 13.32 | 14.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.33 | 37.56 | 56.76 | 46.75 | 31.77 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.42 | -0.12 | -0.12 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 28.05 | 26.73 | 27.40 | 24.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 28.05 | 26.73 | 27.40 | 24.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 28.05 | 26.73 | 27.40 | 24.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.38 | 6.87 | 5.40 | 5.50 | 5.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.68 | 6.51 | 5.00 | 5.11 | 4.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.91 | 6.63 | 5.28 | 6.31 | 11.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.17 | 18.93 | 13.40 | 14.11 | 31.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.83% | 6.38% | 6.28% | 10.22% | 11.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.75 | 16.20 | 14.25 | 9.40 | 11.59 |
| מכפיל מכירות | 7.53 | 5.40 | 4.50 | 3.17 | 3.85 |
| מכפיל הון | 1.75 | 3.07 | 2.62 | 1.94 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.08 | 15.68 | 15.91 | 9.78 | 8.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.34 | 14.86 | 14.72 | 9.09 | 8.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.85 | 1.26 | 2.80 | 0.22 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 3.07 | 2.62 | 1.94 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 11.88 | 9.08 | 7.91 | 3.77 | 4.02 |
| שווי חברה | 1.10B | 655.75M | 495.20M | 220.28M | 166.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.88 | 9.08 | 7.91 | 3.77 | 4.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.27 | 3.99 | 3.58 | 1.81 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.25 | 11.57 | 12.68 | 5.59 | 4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.26 | 10.96 | 11.73 | 5.20 | 4.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.44 | 33.25 | 30.33 | 25.36 | 20.71 |
| הון עצמי למניה | 74.22 | 33.25 | 30.33 | 25.73 | 20.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 19.68 | 18.89 | 17.69 | 15.76 | 11.25 |
| רווח נקי למניה | 5.30 | 5.84 | 5.58 | 5.32 | 3.73 |
| נטל מס | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.18 | 0.97 | 1.03 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD