אסקווייר פייננשל הולדינגס (ESQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.84M | 42.21M | 42.40M | 38.80M | 30.08M |
| רווח נקי | 50.82M | 43.66M | 41.01M | 28.52M | 17.93M |
| פחת והפחתות | 3.68M | 3.29M | 2.54M | 2.55M | 2.24M |
| מס הכנסה נדחה | 20.00K | -1.11M | -2.55M | -1.33M | 653.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.95M | 3.84M | 3.22M | 2.44M | 1.97M |
| שינוי בהון החוזר | -9.24M | -12.11M | -1.46M | 3.73M | 697.00K |
| יתרת לקוחות | -2.52M | -994.00K | -3.36M | -1.57M | 332.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.73M | -11.11M | 1.90M | 5.31M | 365.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.60M | 4.65M | -350.00K | 2.89M | 6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -362.09M | -308.27M | -215.40M | -221.50M | -170.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.58M | -714.00K | -605.00K | -73.00K | -1.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -48.30M | -161.69M | -28.80M | -85.83M | -86.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.86M | 46.15M | 26.18M | 26.37M | 52.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -368.07M | -192.02M | -212.18M | -161.97M | -134.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 411.81M | 227.17M | 174.09M | 197.67M | 224.38M |
| פירעון חוב | -2.00K | -2.00K | -2.00K | -2.00K | -1.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 887.00K | 505.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -286.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.86M | -4.85M | -3.72M | -2.15M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 416.78M | 231.52M | 178.10M | 199.82M | 224.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 235.89M | 126.33M | 165.21M | 164.12M | 149.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 109.56M | -38.88M | 1.09M | 14.97M | 83.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.33M | 165.21M | 164.12M | 149.16M | 65.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 235.89M | 126.33M | 165.21M | 164.12M | 149.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.68M | 39.06M | 39.40M | 37.56M | 27.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.84M | 42.21M | 42.40M | 38.80M | 30.08M |
| הוצאות הוניות | -3.16M | -3.15M | -3.00M | -1.24M | -2.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD