דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Espey Mfg. & Electronics (ESP)

ESP

Espey Mfg. & Electronics (ESP)

דירוג:
80תשואת יתר
מחיר יעד:
$65.00(▲4.69% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
24.09.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, ובפרט שיפור בשיעורי הרווחיות ומאזן ללא חוב, אשר קוזזו חלקית על ידי המרה חלשה יותר של רווחים לתזרים מזומנים בשנת 2026 לעומת הרווח. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים והמומנטום נייטרלי, בעוד שהתמחור והדיבידנד המיוחד שנוסף מספקים תמיכה נוספת.

התרחבות בהכנסות ובשיעורי הרווחיות

צמיחה עקבית בהכנסות לצד התרחבות משמעותית בשיעורי הרווחיות הגולמית והרווחיות הנקייה מעידה על ביצועים תפעוליים חזקים יותר ועל שיפור ביכולת הפקת הרווחים. אם עליות אלה יימשכו, הן עשויות לתמוך בהשקעה מחדש, לחזק את מעמדה של Espey Mfg. & Electronics בפתרונות כוח מהונדסים, ולספק עמידות גבוהה יותר לאורך תקופות דיווח עתידיות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Espey Mfg. & Electronics (ESP)

שווי שוק
$171.83M
תשואת דיבידנד
3.05%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
37.10K
מכפיל רווח (P/E)
13.9
בטא (שנתי)
0.93
צמיחת הכנסות
4.95%
צמיחת רווח למניה
28.35%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
144
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Electrical Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Espey Mfg ו Electronics מייצרת ומשווקת ציוד אלקטרוני, בעיקר עבור יישומים צבאיים ותעשייתיים, בארצות הברית וברמה הבין לאומית החברה מציעה מוצרים עיקריים הכוללים ספקי כוח, ממירי כוח, מסננים, שנאי כוח, רכיבים מגנטיים, ציוד לחלוקת כוח, מערכות אל פסק ואנטנות, לשימוש בקטרי זרם חילופין וזרם ישר, מערכות כוח ומכ״ם ימיות, מערכות כוח אוויריות, יישומי מכ״ם קרקעיים ויישומי כוח ניידים קרקעיים החברה מספקת גם שירותים שונים, כגון תכנון ופיתוח לפי מפרט, ייצור לפי שרטוט, שירותי תכנון, מחקרי תכנון, שירותי בדיקות סביבתיות, עיבוד מתכת ושירותי צביעה, וכן שירותי פיתוח של ציוד בדיקה אוטומטי בנוסף, היא מייצרת רכיבים נפרדים, הכוללים משרנים, וכן צבעים, חוטים, פריטים מאושרים ופריטי בדיקה, מאכלסת מעגלים מודפסים ומייצרת עבודות מתכת החברה משרתת יצרנים תעשייתיים וחברות ביטחוניות, את ממשלת ארצות הברית, ממשלות זרות וחברות זרות לציוד אלקטרוני, באמצעות מערך המכירות הישיר שלה ונציגי מכירות חיצוניים Espey Mfg ו Electronics נוסדה בשנת 1928 וממוקמת בסראטוגה ספרינגס, ניו יורק

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Espey Mfg. & Electronics מציגה פרופיל פיננסי איכותי, הנתמך בצמיחה חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים, בשיפור חד בשיעורי הרווחיות ובמאזן נטול חוב ובעל רמת סיכון נמוכה במיוחד. התחום העיקרי למעקב הוא תנודתיות בתזרים המזומנים — הרווחים ב-2026 היו חזקים, אך המרת הרווחים למזומנים נחלשה באופן מהותי לעומת השנה הקודמת — כך שהדינמיקה של ההון החוזר וההוצאות היא גורם מפתח בתנודות החוסן הפיננסי בטווח הקצר.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות46.12M43.95M38.74M35.59M32.10M
רווח גולמי16.28M12.68M10.65M8.05M5.47M
EBITDA12.11M10.18M7.75M5.19M2.09M
רווח נקי11.18M8.14M5.82M3.68M1.27M
מאזן
סך הנכסים97.15M79.12M56.54M47.50M39.90M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר45.44M43.58M23.23M14.71M11.81M
סך החוב0.000.000.000.000.00
סך ההתחייבויות36.58M28.27M15.27M11.62M7.80M
הון בעלי המניות60.57M50.85M41.27M35.88M32.10M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.58M16.63M5.43M3.39M1.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.69M20.99M10.60M3.90M2.22M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.36M-6.94M-7.84M-8.77M-918.34K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.75M458.27K-1.15M-489.27K0.00

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
ESPESP
80תשואת יתר
RFILRFIL
61ניטרלי
ULBIULBI
57ניטרלי
IPWRIPWR
45ניטרלי
FLUXFLUX
43ניטרלי
DFLIDFLI
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Espey Mfg. & Electronics80תשואת יתר$171.83M13.9420.22%3.05%4.95%28.35%
Rf Industries61ניטרלי$79.62M32.906.69%—13.04%—
אולטרלייף57ניטרלי$100.81M-15.26-4.95%—4.69%-304.68%
אידיאל פאואר45ניטרלי$51.93M-3.03-60.76%—57.22%13.79%
פלאקס פאוור43ניטרלי$9.09M-1.10-261.63%—-36.58%5.31%
דרגונפליי אנרג'י הולדינגס41ניטרלי$5.52M-0.02-1,565.55%—-4.85%53.62%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
56.3218.9550.72%
7.32-1.38-15.86%
6.11-0.95-13.46%
3.21-2.04-38.86%
0.42-5.95-93.34%
2.92-154.68-98.15%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026