Espey Mfg. & Electronics (ESP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69M | 20.99M | 10.60M | 3.90M | 2.22M |
| רווח נקי | 11.18M | 8.14M | 5.82M | 3.68M | 1.27M |
| פחת והפחתות | 512.34K | 451.52K | 453.52K | 484.92K | 494.64K |
| מס הכנסה נדחה | -136.84K | -306.87K | -1.03M | -40.00K | 9.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 213.69K | 968.75K | 721.81K | 592.78K | 501.76K |
| שינוי בהון החוזר | -7.18M | 11.74M | 4.64M | -812.46K | -50.99K |
| יתרת לקוחות | -1.80M | -963.40K | -844.54K | -57.77K | -129.79K |
| מלאי | -8.13M | 1.40M | 645.57K | -1.33M | 231.44K |
| יתרת ספקים | 807.46K | -1.11M | 2.54M | -866.80K | -639.00K |
| הון חוזר אחר | 1.94M | 12.41M | 2.30M | 1.44M | 486.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | 0 | 590.00 | -2.50K | -119.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.36M | -6.94M | -7.84M | -8.77M | -918.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.11M | -4.37M | -5.16M | -512.02K | -303.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -36.70M | -33.87M | -26.42M | -15.90M | -4.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.42M | 28.04M | 19.52M | 7.65M | 3.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.04M | 3.26M | 4.23M | 2.50K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.75M | 458.27K | -1.15M | -489.27K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.83M | -2.60M | -1.68M | -489.27K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.06M | 526.36K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.44M | 18.86M | 4.35M | 2.75M | 8.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 574.32K | 14.51M | 1.60M | -5.36M | 1.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.86M | 4.35M | 2.75M | 8.10M | 6.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.44M | 18.86M | 4.35M | 2.75M | 8.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.58M | 16.63M | 5.43M | 3.39M | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69M | 20.99M | 10.60M | 3.90M | 2.22M |
| הוצאות הוניות | -3.11M | -4.37M | -5.16M | -512.02K | -303.56K |
הנתונים מוצגים ב-USD