איי.טי.טי שירותים חינוכיים (ESINQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | יוני 16 | מרץ 16 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.75M | 12.33M |
| רווח נקי | 4.31M | 4.11M |
| פחת והפחתות | 4.40M | 5.18M |
| מס הכנסה נדחה | 803.00K | 3.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 721.00K | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | -24.06M | -8.76M |
| יתרת לקוחות | -9.69M | -5.56M |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.41M | -3.35M |
| הון חוזר אחר | -15.78M | 140.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.08M | 7.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -305.00K | -779.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -304.00K | -718.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.61M | -33.79M |
| פירעון חוב | -23.45M | -33.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -161.00K | -33.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.00M | 108.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.66M | -22.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.66M | 130.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.00M | 108.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.05M | 11.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.75M | 12.33M |
| הוצאות הוניות | -304.00K | -718.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD