מחיר וניתוח של מניית אספריט הולדינגס (ESHDF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$0.08
בסגירה:
טווח יומי$0.08 - $0.08
טווח 52 שבועות$0.08 - $0.32
מחיר בסיס$0.08
מחזור יומי200.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)5.00
טווח יומי$0.08 - $0.08
טווח 52 שבועות$0.08 - $0.32
מחיר בסיס$0.08
מחזור יומי200.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)5.00
שווי שוק$18.05M
שווי פעילות$398.01
סך המזומנים (דוח אחרון)$54.56M
סך החוב (דוח אחרון)$127.03M
מכפיל רווחN/A
בטא-282.20
הדוח הבא02 בספט׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
אספריט הולדינגס
כחברת החזקות השקעה, אספריט הולדינגס מתמחה בקמעונאות, בסיטונאות וברישוי של מוצרי אופנה ומוצרים שאינם פריטי הלבשה החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים, כולל ביגוד, אביזרים ופריטי לייף סטייל, המיועדים לנשים, לגברים ולילדים תחת מותגי אספריט ו edc רשת ההפצה שלה כוללת חנויות קמעונאיות בבעלותה, שיתופי פעולה עם ...
איך החברה מרוויחה כסף
אספריט הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מכירת פריטי הלבוש והאביזרים שלה בערוצי קמעונאות ומקוונים. החברה מפעילה רשת של חנויות קמעונאיות ממותגות וזכייניות, אשר תורמות באופן משמעותי לזרם ההכנסות שלה. בנוסף, אספריט הולדינגס עושה שימוש בפלטפורמות מסחר אלקטרוני כדי להגיע לקהל רחב יותר ולהגדיל את המכירות. מודל ההכנסות של המותג כולל מכירות ישירות מהחנויות שבבעלות החברה, הפצה סיטונאית לקמעונאים אחרים, ומכירות מקוונות דרך האתר שלה ופלטפורמות צד שלישי. שיתופי פעולה מרכזיים עם ספקים ויצרנים מסייעים לאספריט הולדינגס לנהל את עלויות הייצור ולשמור על איכות המוצר, בעוד שמאמצי השיווק והקידום נועדים לחזק את מעורבות הלקוחות ונאמנות למותג, ובכך לתמוך בהגדלת ההכנסות.
אספריט הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מכירת פריטי הלבוש והאביזרים שלה בערוצי קמעונאות ומקוונים. החברה מפעילה רשת של חנויות קמעונאיות ממותגות וזכייניות, אשר תורמות באופן משמעותי לזרם ההכנסות שלה. בנוסף, אספריט הולדינגס עושה שימוש בפלטפורמות מסחר אלקטרוני כדי להגיע לקהל רחב יותר ולהגדיל את המכיר...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אספריט הולדינגס
סנטימנט שורי
יכולת מוכחת לייצר תזרים מזומנים חופשי בחלק מהשניםלמרות שתזרימי המזומנים תנודתיים, ההיסטוריה של תזרים מזומנים חופשי חיובי מעת לעת מראה כי אספריט הולדינגס יכולה להמיר מכירות לכספים שנוצרים באופן פנימי בתנאי פעילות מתאימים. יכולת זו היא נכס מבני עמיד אם ההנהלה תשמור על משמעת מרווחים ובקרת מלאי.
מינוף מתון מספק גמישות במאזןיחס חוב להון של כ-0.86x שדווח מצביע על מינוף מתון בהשוואה לעמיתים בעלי חוב גבוה במיוחד. רמת מינוף זו מעניקה להנהלה מרחב לגשת למימון או לעמוד בלחץ מחזורי, מבלי לכפות באופן מיידי צעדי מצוקה, ותומכת ביוזמות אסטרטגיות או בארגון מחדש הנפרסים על פני מספר חודשים, כאשר הדבר מלווה בבקרת עלויות.
ערוצי הכנסה מגוונים (קמעונאות + סיטונאות)אספריט הולדינגס פועלת הן באמצעות קמעונאות המופעלת על ידי החברה והן באמצעות הפצה סיטונאית, ובכך מספקת גיוון מבני של ההכנסות בין ערוצים ואזורים גיאוגרפיים. מודל כפול זה תומך בגמישות בהקצאת המלאי, מפחית תלות בערוץ יחיד, ומסייע להתאוששות אם ערוץ אחד מציג ביצועי חסר לאורך פרק זמן של כמה חודשים.
סנטימנט דובי
שחיקת ההון העצמי ותשואה שלילית על ההון לאורך זמןירידה בהון העצמי ותשואה שלילית על ההון במשך מספר שנים מאותתות על שחיקת ערך ועל פריון הון חלש. חולשה מבנית זו פוגעת ביכולתה של אספריט הולדינגס לממן צמיחה ממקורות עצמיים, הופכת הנפקת הון או חוב חדשה למדללת יותר או יקרה יותר, ומגבילה השקעות אסטרטגיות לטווח ארוך ללא תמיכה חיצונית.
שריפת מזומנים לאחרונה ויצירת מזומנים לא עקביתחזרה לתזרים מזומנים תפעולי חופשי ולתזרים מזומנים חופשי שליליים מגדילה את סיכון המימון ומגבילה את הגמישות האסטרטגית. יצירת מזומנים תנודתית פוגעת בחוסן ההון החוזר, מגדילה את צורכי המימון מחדש, ועלולה לכפות מכירת נכסים או צעדים המדללים את שיעור הרווחיות אם תזרים המזומנים השלילי יימשך לאורך כמה רבעונים.
חוסר רווחיות מבני ושיעורי רווחיות שלילייםהחברה רשמה שיעורי רווחיות נקייה, תפעולית ו-EBITDA שליליים ביותר, מה שמצביע על כך שההכנסות אינן מכסות את עלויות התפעול הליבתיות. חוסר רווחיות מבני מתמשך שוחק את ההון, מגביל השקעה מחדש, ומחייב מימון חיצוני או ארגון מחדש חריף של מבנה העלויות כדי להשיב רווחיות בת-קיימא בטווח הבינוני.
יכולת מוכחת לייצר תזרים מזומנים חופשי בחלק מהשניםלמרות שתזרימי המזומנים תנודתיים, ההיסטוריה של תזרים מזומנים חופשי חיובי מעת לעת מראה כי אספריט הולדינגס יכולה להמיר מכירות לכספים שנוצרים באופן פנימי בתנאי פעילות מתאימים. יכולת זו היא נכס מבני עמיד אם ההנהלה תשמור על משמעת מרווחים ובקרת מלאי.