ניתוח באמצעות AI של אסקו טכנולוג׳יז (ESE)
אסקו טכנולוג׳יז (NYSE:ESE)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $305.00(▲10.18% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים רווחיות ומאזן שמרני, וכן תחזית רווחים חיובית והעלאת התחזית, הנתמכות בצבר הזמנות שיא ובמומנטום הזמנות חזק. מנגד, גורמי הקיזוז הם תמונה טכנית חלשה יותר, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן שיקולי מינוף ואינטגרציה נוספים בעקבות רכישת מגר, בעוד שהתמחור סביר אך אינו מצביע על דיסקאונט בולט, ותשואת הדיבידנד מזערית.
גורמים חיוביים
צבר הזמנות ותנופת הזמנות
יחס הזמנות לחיובים הגבוה מ-1 וצבר הזמנות ברמת שיא מספקים נראות משמעותית להכנסות בכלל השווקים שבהם אסקו טכנולוג׳יז פועלת. כרית ביקוש זו תומכת בתכנון הייצור, בהמרה עתידית למכירות וברמת ניצולת מתמשכת לאורך כמה מהרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסקו טכנולוג׳יז (ESE)
- שווי שוק
- $7.98B
- תשואת דיבידנד
- 0.1%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 248.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.8
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- 16.55%
- צמיחת רווח למניה
- 23.43%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,392
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסקו טכנולוג׳יז פועלת בשווקים תעשייתיים ומסחריים גלובליים באמצעות הצעת מוצרים הנדסיים ייעודיים ומערכות מתקדמות החברה פועלת באמצעות שלוש יחידות עסקיות עיקריות תעופה וחלל והגנה קבוצת פתרונות לתשתיות חשמל ומיגון ובדיקות בתדר רדיו חטיבת התעופה והחלל וההגנה מתמקדת בפיתוח וייצור של מוצרי סינון מתקדמים לרבות רכיבי מסננים הידראוליים והתקני בקרת נוזלים לתעופה מסחרית מנגנוני סינון ייחודיים למיקרו הנעה לוויינית ומסננים מותאמים הן לכלי טיס מאוישים והן לצוללות מגזר זה מפתח ומייצר גם פתרונות מבוססי אלסטומרים שנועדו להפחית את החתימה של כלי שיט של צי ארצות הברית בנוסף הוא מספק רכיבים חיוניים בעיבוד שבבי מדויק כגון תותבים פינים שרוולים וחלקים מורכבים נוספים שהם קריטיים למערכות מטוסים כגון כני נסע ראשי רוטור תושבות מנוע מערכות בקרת טיסה ומערכות הפעלה בתחומי התעופה והביטחון קבוצת פתרונות לתשתיות חשמל מספקת יכולות חיוניות של בדיקות אבחון המאפשרות למפעילי רשתות חשמל להעריך ביעילות את תקינותו של ציוד הולכת חשמל במתח גבוה בנוסף קבוצה זו מספקת כלים לתמיכה בקבלת החלטות שתוכננו במיוחד עבור תעשיית האנרגיה המתחדשת תוך התמקדות בייצור חשמל מאנרגיית רוח ושמש תחום המיגון והבדיקות בתדר רדיו מוקדש לתכנון וייצור מתקנים ייעודיים כגון סביבות בדיקה בתדר רדיו אתרי תקשורת מאובטחים תאי בדיקה אקוסטיים חדרים ממוגני תדר רדיו ושדה מגנטי ואולפני שידור והקלטה מגוון המוצרים שלו כולל חומרים בולעי תדר רדיו ומסננים מערכות פיצוי אקטיביות מגוון אנטנות והתרנים הנלווים להן פטיפונים גשושי שדה חשמלי ומגנטי תאי בדיקה בתדר רדיו תוכנות מדידה קנייניות ואביזרי בדיקה רבים נוספים המשמשים למגוון יישומי בדיקה כהשלמה להיצע המוצרים שלו תחום זה מספק מערך מקיף של שירותים לרבות כיול לאנטנות ולגשושי שדה הסמכת תאים סקרי שטח הדרכת לקוחות ומגוון הליכי בדיקת מוצרים אסקו טכנולוג׳יז מפיצה את מוצריה ושירותיה באמצעות רשת רב ערוצית הכוללת מפיצים עצמאיים נציגי מכירות חיצוניים צוותי מכירות ישירים ייעודיים ואנשי מכירות פנימיים של החברה החברה נוסדה בשנת 1990 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסנט לואיס מיזורי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אסקו טכנולוג׳יז מציגה דוחות כספיים באיכות גבוהה: התרחבות עקבית בהכנסות, מרווחים עמידים, ומאזן עם מינוף נמוך במיוחד. הגורמים החיוביים הבולטים ביותר הם רווחיות חזקה, במיוחד ב-2025 וב-12 החודשים האחרונים, ומבנה הון משופר, עם מגמת ירידה של החוב ביחס להון העצמי. הנקודות המרכזיות למעקב הן התנודתיות ברמות הרווח הנקי לעומת השנים הקודמות והמרת מזומן פחות מאידיאלית, כאשר תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מפגר אחרי הרווח הנקי, דבר שעלול ליצור תקופות של ייצור מזומנים חלש יותר גם כאשר הרווחים המדווחים נראים חזקים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ITRI
TDYESE
KEYS
FTV
RALמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026