איסאב (ESAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.90 | 1.82 | 1.61 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.17 | 1.18 | 0.98 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.39 | 0.56 | 0.53 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.58 | 10.64 | 23.69 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.45B | -1.29B | -1.08B | -1.18B | -1.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.20 | 2.28 | 2.38 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 4.04 | 4.07 | 5.68 | 4.86 | 9.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.63 | 6.20 | 6.90 | 4.75 | 8.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.10 | 24.82 | 20.32 | 19.96 | 22.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.65 | 2.54 | 1.72 | 1.99 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.69% | 35.54% | 37.85% | 36.61% | 34.14% |
| שיעור EBIT | 12.10% | 14.34% | 16.96% | 15.85% | 14.28% |
| שיעור EBITDA | 15.80% | 17.30% | 19.39% | 18.36% | 16.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.06% | 17.30% | 16.33% | 14.57% | 12.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.66% | 11.55% | 13.51% | 11.50% | 11.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.75% | 7.98% | 9.66% | 7.40% | 8.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.83% | 9.12% | 10.69% | 8.05% | 8.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.33% | 69.08% | 71.50% | 64.33% | 74.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.52% | 66.75% | 82.78% | 78.95% | 91.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | 4.76% | 6.57% | 5.36% | 5.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.66% | 10.47% | 14.97% | 12.77% | 16.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.82% | 11.99% | 13.15% | 12.60% | 10.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 9.41% | 10.30% | 8.76% | 7.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 10.58% | 13.98% | 11.79% | 13.11% |
| תשואת רווחים | 4.21% | 3.33% | 3.65% | 3.93% | 7.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 6.30 | 7.40 | 7.20 | 6.93 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 5.08 | 5.35 | 5.74 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.80 | 4.22 | 4.48 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.63 | 5.74 | 7.06 | 7.12 | 6.89 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.60 | 0.68 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 5.11 | 6.13 | 7.26 | 6.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.29 | 82.13 | 67.58 | 68.57 | 74.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.38 | 57.95 | 49.32 | 50.67 | 52.68 |
| ימי מלאי | 109.94 | 95.97 | 86.51 | 81.52 | 89.08 |
| ימי אשראי מספקים | 77.02 | 71.79 | 68.25 | 63.62 | 67.59 |
| מחזור תפעולי | 177.31 | 153.92 | 135.83 | 132.19 | 141.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.22 | 4.28 | 5.88 | 5.49 | 3.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.21 | 3.50 | 5.02 | 4.69 | 2.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 0.78 | 0.86 | 0.80 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 3.77 | 5.17 | 5.37 | 4.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.16 | 5.51 | 6.86 | 6.86 | 5.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.18 | 0.31 | 0.30 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.73% | 3.13% | 4.19% | 5.41% | 6.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.50 | 30.03 | 27.51 | 25.42 | 12.59 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 2.40 | 2.64 | 1.88 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.62 | 3.14 | 4.10 | 3.25 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.14 | 31.92 | 23.87 | 18.48 | 16.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.85 | 26.13 | 20.39 | 15.79 | 13.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | -2.05 | 0.95 | -2.71 | -2.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 3.14 | 4.10 | 3.25 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 13.42 | 16.38 | 15.36 | 12.24 | 9.32 |
| שווי חברה | 6.36B | 8.06B | 8.16B | 6.23B | 4.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.42 | 16.38 | 15.36 | 12.24 | 9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.83 | 2.98 | 2.25 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.36 | 37.77 | 26.88 | 22.08 | 23.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.58 | 30.92 | 22.96 | 18.86 | 18.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -25.01 | -6.75 | -5.49 | -7.31 | -10.96 |
| הון עצמי למניה | 41.39 | 35.54 | 29.27 | 26.69 | 22.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 48.95 | 46.64 | 45.36 | 46.07 | 43.19 |
| רווח נקי למניה | 2.81 | 3.72 | 4.38 | 3.41 | 3.73 |
| נטל מס | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.64 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.81 | 0.80 | 0.73 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 1.12 | 1.31 | 1.53 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD