איסאב (ESAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.57M | 355.40M | 330.49M | 214.36M | 250.74M |
| רווח נקי | 233.23M | 270.75M | 216.07M | 228.01M | 238.68M |
| פחת והפחתות | 84.11M | 66.79M | 69.70M | 65.98M | 75.90M |
| מס הכנסה נדחה | -35.66M | -2.60M | -25.41M | -20.20M | -8.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.94M | 19.78M | 16.12M | 12.96M | 6.27M |
| שינוי בהון החוזר | -35.26M | -14.36M | 52.53M | -65.47M | -49.81M |
| יתרת לקוחות | -40.01M | -4.85M | -6.01M | -8.14M | -67.85M |
| מלאי | -5.57M | -22.50M | 17.96M | -10.07M | -117.35M |
| יתרת ספקים | 6.69M | 31.86M | -19.82M | -28.79M | 114.50M |
| הון חוזר אחר | 3.64M | -18.88M | 60.39M | -18.47M | 20.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.78M | 15.04M | 1.48M | -6.93M | -11.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -479.88M | -205.70M | -62.24M | -184.42M | -35.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.29M | -51.78M | -48.18M | -40.24M | -35.58M |
| רכישות, נטו | 0 | -149.86M | -18.67M | -149.03M | -4.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -432.60M | -4.06M | 4.60M | 4.85M | 5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 113.70M | 31.67M | -219.72M | 7.56M | -221.57M |
| פירעון חוב | 158.57M | 65.50M | -202.50M | 1.22B | 673.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.91M | -16.99M | -13.34M | -6.05M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.95M | -16.83M | -3.88M | -1.21B | -222.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.86M | 249.36M | 102.00M | 72.02M | 41.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.12M | -34.02M | -18.56M | -6.68M | -1.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -63.50M | 147.36M | 29.98M | 30.82M | -8.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.36M | 102.00M | 72.02M | 41.21M | 49.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.86M | 249.36M | 102.00M | 72.02M | 41.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 213.28M | 303.62M | 282.32M | 174.12M | 215.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.57M | 355.40M | 330.49M | 214.36M | 250.74M |
| הוצאות הוניות | -47.29M | -51.78M | -48.18M | -40.24M | -35.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD