Vidrala (VID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.58 | 1.56 | 1.28 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.02 | 1.04 | 0.75 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.84 | 0.75 | 0.41 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 5.77 | 8.61 | 1.45 | 23.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -250.91M | -188.80M | -245.61M | -436.24M | -139.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.08 | 0.26 | 0.49 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.08 | 0.21 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.64 | 1.76 | 2.03 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 3.85 | 4.81 | 1.76 | 30.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.86 | 9.42 | 8.24 | 17.82 | 60.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.68 | 4.36 | 11.46 | 19.02 | 8.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.02 | 0.53 | 1.28 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.23% | 60.19% | 57.62% | 54.92% | 48.42% |
| שיעור EBIT | 20.62% | 20.97% | 21.57% | 19.48% | 14.17% |
| שיעור EBITDA | 30.10% | 30.03% | 28.98% | 25.76% | 20.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.06% | 19.91% | 20.80% | 18.59% | 13.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.66% | 18.86% | 19.06% | 18.44% | 13.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.88% | 14.27% | 18.75% | 14.97% | 11.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.88% | 14.27% | 14.97% | 14.97% | 11.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.70% | 75.67% | 98.38% | 81.18% | 81.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.00% | 94.72% | 91.60% | 99.19% | 101.92% |
| תשואה על הנכסים | 8.59% | 9.05% | 12.92% | 9.40% | 7.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.03% | 14.82% | 22.78% | 19.06% | 14.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.20% | 15.68% | 18.14% | 15.74% | 12.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.24% | 11.46% | 13.91% | 11.61% | 10.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.11% | 10.95% | 15.38% | 11.25% | 9.20% |
| תשואת רווחים | 7.25% | 7.28% | 9.53% | 7.71% | 6.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 4.40 | 4.22 | 4.51 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 1.66 | 2.55 | 2.40 | 2.56 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.31 | 2.71 | 2.07 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.29 | 1.39 | 1.32 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.52 | 5.54 | 7.07 | 6.59 | 5.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.77 | 20.19 | 78.15 | 105.34 | 74.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.87 | 82.91 | 86.50 | 80.99 | 83.19 |
| ימי מלאי | 174.53 | 157.74 | 134.81 | 176.14 | 133.74 |
| ימי אשראי מספקים | 145.63 | 220.47 | 143.16 | 151.79 | 142.35 |
| מחזור תפעולי | 271.40 | 240.66 | 221.31 | 257.14 | 216.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.24 | 11.34 | 10.76 | 8.16 | 3.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.88 | 5.72 | 5.75 | 3.46 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.36 | 5.62 | 5.01 | 4.70 | 3.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.50 | 0.53 | 0.42 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.58 | 1.06 | 1.39 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 2.02 | 2.15 | 1.74 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 3.30 | 1.05 | 0.44 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.36% | 6.67% | 6.19% | 3.69% | -0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.54 | 13.75 | 12.64 | 12.97 | 16.19 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 1.96 | 1.97 | 1.94 | 1.85 |
| מכפיל הון | 2.01 | 2.04 | 2.39 | 2.47 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.75 | 15.00 | 16.16 | 27.10 | -409.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.50 | 7.57 | 8.63 | 11.49 | 21.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.91 | 7.62 | 0.25 | 2.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 2.04 | 2.39 | 2.47 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 6.55 | 7.32 | 8.82 | 9.45 |
| שווי חברה | 3.28B | 2.88B | 3.38B | 3.54B | 2.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.42 | 6.55 | 7.32 | 8.82 | 9.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 1.97 | 2.12 | 2.27 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.73 | 15.04 | 17.43 | 31.72 | -429.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.43 | 7.58 | 9.31 | 13.45 | 22.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.06 | 30.12 | 27.94 | 25.30 | 23.10 |
| הון עצמי למניה | 42.99 | 42.14 | 38.88 | 37.93 | 31.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 42.17 | 43.76 | 47.23 | 48.31 | 41.45 |
| רווח נקי למניה | 6.27 | 6.24 | 8.85 | 7.23 | 4.73 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.98 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.37 | 1.22 | 1.13 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-EUR