Vidrala (VID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 380.29M | 362.52M | 263.44M | 114.12M | 280.75M |
| רווח נקי | 276.66M | 298.32M | 233.40M | 153.69M | 145.16M |
| פחת והפחתות | 132.95M | 117.72M | 97.87M | 85.46M | 86.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -9.15M | 11.21M | 11.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 799.00K | -84.99M | -88.31M | -117.55M | 5.21M |
| יתרת לקוחות | 25.17M | -15.66M | -34.46M | -82.34M | -13.48M |
| מלאי | -2.10M | 36.80M | -83.93M | -85.88M | 7.13M |
| יתרת ספקים | -2.91M | 3.92M | -6.07M | 132.50M | 38.52M |
| הון חוזר אחר | -19.36M | -110.06M | 36.14M | -81.83M | -26.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.12M | 31.48M | 29.64M | -7.48M | 44.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.50M | 66.87M | -405.79M | -120.20M | -109.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.50M | -160.06M | -143.85M | -120.20M | -109.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 230.00M | -254.09M | 0 | 60.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.07M | -7.85M | 0 | -63.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -183.53M | -410.80M | 69.83M | -435.00K | -122.59M |
| פירעון חוב | -130.40M | -205.74M | 107.38M | 65.94M | -88.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.29M | -31.12M | 0 | -31.77M | -1.57M |
| דיבידנדים ששולמו | -51.83M | -173.94M | -37.55M | -34.61M | -32.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.35M | 100.09M | 81.51M | 154.03M | 160.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.26M | 18.59M | -72.52M | -6.51M | 48.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.09M | 81.51M | 154.03M | 160.54M | 112.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.35M | 100.09M | 81.51M | 154.03M | 160.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 191.78M | 193.72M | 111.74M | -6.08M | 170.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 380.29M | 362.52M | 263.44M | 114.12M | 280.75M |
| הוצאות הוניות | -188.50M | -168.80M | -151.70M | -120.20M | -109.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR