Tubacex (TUB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.22 | 1.27 | 0.97 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.49 | 0.58 | 0.40 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.22 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.02 | -0.06 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | -0.04 | -0.11 | 0.26 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -143.52M | -158.70M | -77.34M | -224.66M | -205.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.80 | 1.37 | 2.11 | 2.26 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.58 | 0.68 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.10 | 4.16 | 3.53 | 5.05 | 5.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.11 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.41 | -0.92 | 1.69 | 2.43 | 1.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 1.22 | 1.24 | 1.11 | 2.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.35 | 4.51 | 4.56 | 4.46 | 4.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.91 | 9.53 | 2.63 | 2.73 | 3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.32% | 23.97% | 60.74% | 57.23% | 61.65% |
| שיעור EBIT | -1.15% | -3.65% | 8.80% | 9.71% | 6.92% |
| שיעור EBITDA | 7.93% | 5.55% | 14.46% | 14.93% | 13.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.15% | -3.65% | 8.28% | 9.47% | 6.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.42% | -3.19% | 3.91% | 5.82% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.38% | -4.35% | 2.98% | 4.26% | 2.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.33% | -3.30% | 3.29% | 5.02% | 3.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.96% | 136.24% | 76.17% | 73.28% | 75.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 298.77% | 87.57% | 47.23% | 61.41% | 60.44% |
| תשואה על הנכסים | -3.66% | -2.57% | 1.71% | 3.00% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.25% | -10.70% | 6.05% | 15.14% | 9.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.73% | -3.89% | 8.75% | 16.14% | 8.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.16% | -2.63% | 5.10% | 8.17% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.04% | -2.84% | 1.88% | 3.31% | 1.94% |
| תשואת רווחים | -13.31% | -7.63% | 5.76% | 8.38% | 8.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.09 | 6.77 | 7.10 | 9.66 | 8.01 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 3.74 | 1.59 | 1.45 | 1.15 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.38 | 0.71 | 0.89 | 0.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 2.24 | 2.23 | 2.78 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.59 | 0.58 | 0.70 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.61 | 5.00 | 10.34 | 99.85 | 10.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.52 | 220.79 | 334.38 | 196.64 | 233.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.12 | 53.89 | 51.44 | 37.79 | 45.57 |
| ימי מלאי | 226.55 | 264.38 | 512.56 | 410.04 | 503.80 |
| ימי אשראי מספקים | 85.15 | 97.48 | 229.62 | 251.19 | 316.37 |
| מחזור תפעולי | 271.67 | 318.27 | 564.00 | 447.82 | 549.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | -0.10 | -0.29 | 0.75 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | -0.53 | -1.00 | 0.23 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.43 | 0.71 | 0.52 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 5.37 | 3.49 | 0.31 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | -0.16 | -0.34 | 1.28 | 3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | -0.23 | -0.40 | 1.45 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.02 | -0.07 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.02 | -0.05 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.86% | -15.77% | -30.74% | 6.51% | 25.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.58 | -13.36 | 17.16 | 11.93 | 11.93 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.57 | 0.52 | 0.51 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.40 | 1.05 | 1.81 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.08 | -6.34 | -3.25 | 15.36 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99 | -34.02 | -11.34 | 4.76 | 2.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.06 | -0.47 | 0.16 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.40 | 1.05 | 1.81 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 9.10 | 19.81 | 6.21 | 6.14 | 5.94 |
| שווי חברה | 720.96M | 790.19M | 688.82M | 781.37M | 578.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.10 | 19.81 | 6.21 | 6.14 | 5.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 1.10 | 0.90 | 0.92 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.12 | -12.23 | -5.65 | 27.69 | 9.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.93 | -65.60 | -19.69 | 8.57 | 6.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.33 | 2.28 | 2.99 | 1.50 | 1.34 |
| הון עצמי למניה | 2.38 | 2.38 | 3.11 | 1.98 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.03 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 8.18 | 5.86 | 6.31 | 7.04 | 5.92 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -0.25 | 0.19 | 0.30 | 0.17 |
| נטל מס | 1.28 | 1.36 | 0.76 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 2.99 | 0.88 | 0.44 | 0.60 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.51 | 0.39 | -1.17 | 1.84 | 3.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR