Tubacex (TUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.05M | -34.98M | 91.15M | 87.61M | -23.93M |
| רווח נקי | -31.28M | 30.00M | 49.58M | 26.87M | -42.42M |
| פחת והפחתות | 66.11M | 43.47M | 44.49M | 47.90M | 44.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.48M | -16.69M | 2.99M | -97.53M | -70.30M |
| יתרת לקוחות | 9.93M | -7.76M | 16.63M | -29.96M | -10.81M |
| מלאי | 2.66M | -10.33M | -40.02M | -64.82M | -66.65M |
| יתרת ספקים | -63.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -688.00K | 1.40M | 26.37M | -2.74M | 7.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.61M | -91.76M | -5.91M | 110.37M | 44.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.27M | -85.63M | -60.98M | -22.43M | -6.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.15M | -86.96M | -56.38M | -19.46M | -26.73M |
| רכישות, נטו | 893.00K | 0 | 0 | 0 | 17.83M |
| רכישת השקעות | -6.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.29M | 1.34M | -4.61M | -2.97M | 2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.33M | 183.89M | -35.12M | -38.10M | 11.05M |
| פירעון חוב | 14.83M | 20.21M | -19.62M | -32.98M | 15.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.77M | 183.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -157.00K | 0 | -7.59M | -5.12M | -4.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -25.00M | -14.50M | -8.09M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 176.41M | -7.59M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.73M | 225.27M | 159.32M | 164.22M | 140.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.90M | 2.67M | 54.00K | -3.35M | 755.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -80.55M | 65.95M | -4.90M | 23.73M | -18.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.27M | 159.32M | 164.22M | 140.49M | 159.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.73M | 225.27M | 159.32M | 164.22M | 140.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.63M | -121.94M | 28.22M | 60.82M | -50.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.05M | -34.98M | 91.15M | 87.61M | -23.93M |
| הוצאות הוניות | -52.59M | -86.96M | -62.93M | -26.79M | -26.73M |
הנתונים מוצגים ב-EUR