Tubos Reunidos (TRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 1.04 | 1.20 | 1.72 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.47 | 0.46 | 0.90 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 0.71 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.54 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 0.08 | 0.17 | 4.46 | 1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -336.13M | -297.30M | -245.64M | -300.02M | -330.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.34 | 0.88 | 0.63 | 0.73 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.89 | -3.49 | 10.47 | 106.46 | -7.85 |
| יחס חוב להון | 2.13 | 1.40 | 0.91 | 0.99 | 1.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | 1.47 | 0.90 | 0.99 | 1.16 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.40 | -3.97 | 16.52 | 146.72 | -10.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.88 | 1.16 | 2.31 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -2.29 | -0.17 | 3.01 | 2.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.17 | 5.35 | 3.53 | 3.36 | 9.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.89 | 1.86 | 1.84 | 2.37 | 2.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.87 | -7.91 | 2.95 | 3.15 | 4.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.21% | 21.31% | 63.97% | 67.04% | 64.31% |
| שיעור EBIT | -27.11% | -14.45% | 20.09% | 14.17% | 9.48% |
| שיעור EBITDA | -20.54% | -9.29% | 25.74% | 17.35% | 12.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -62.64% | -14.45% | -1.43% | 15.77% | 10.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -66.49% | -30.23% | 11.70% | 8.93% | 7.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -69.62% | -32.28% | 8.84% | 10.53% | 8.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -69.73% | -32.50% | 8.57% | 10.57% | 8.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.71% | 106.78% | 75.55% | 117.94% | 114.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.14% | 209.23% | -816.20% | 56.63% | 70.33% |
| תשואה על הנכסים | -72.50% | -34.57% | 6.20% | 10.63% | 8.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 136.41% | 137.22% | 102.44% | 1,559.03% | -86.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 102.70% | -24.50% | -1.52% | 21.14% | 15.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -95.08% | -21.95% | -0.99% | 20.29% | 14.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -73.37% | -34.92% | 6.25% | 10.67% | 8.03% |
| תשואת רווחים | -711.26% | -213.95% | 35.30% | 50.08% | 101.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.64 | 15.25 | 22.95 | 31.89 | 23.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.00 | 1.26 | 2.58 | 1.64 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 4.04 | 1.01 | 1.63 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.90 | 1.31 | 2.03 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.07 | 0.70 | 1.01 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.81 | 20.49 | 5.15 | 6.80 | 11.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.65 | 23.02 | 87.76 | 93.49 | 51.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.85 | 23.93 | 15.90 | 11.45 | 15.83 |
| ימי מלאי | 131.80 | 90.27 | 361.06 | 223.32 | 257.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 91.18 | 289.20 | 141.28 | 221.93 |
| מחזור תפעולי | 142.65 | 114.20 | 376.96 | 234.77 | 273.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.41 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.03 | -0.09 | 0.22 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | -2.92 | -2.50 | 0.54 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.01 | 0.25 | 0.29 | 2.20 | 3.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.01 | 0.25 | 0.29 | 2.20 | 3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -129.99% | -10.86% | -19.13% | 34.53% | 67.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -0.47 | 2.91 | 2.00 | 0.98 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.08 |
| מכפיל הון | -0.14 | -0.64 | 2.90 | 31.13 | -0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.77 | -9.21 | -5.23 | 2.90 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | 26.92 | 13.04 | 1.58 | 1.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.14 | -0.64 | 2.90 | 31.13 | -0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -6.35 | -9.53 | 3.93 | 4.36 | 5.44 |
| שווי חברה | 333.09M | 323.88M | 327.47M | 404.40M | 343.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.35 | -9.53 | 3.93 | 4.36 | 5.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 0.89 | 1.01 | 0.76 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.25 | -54.05 | -21.10 | 10.42 | 11.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.81 | 157.99 | 52.65 | 5.68 | 8.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.02 | -0.51 | 0.14 | 0.02 | -0.30 |
| הון עצמי למניה | -1.00 | -0.49 | 0.16 | 0.02 | -0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.07 | 0.27 | -0.18 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 1.47 | 2.10 | 1.86 | 3.07 | 2.95 |
| רווח נקי למניה | -1.02 | -0.68 | 0.16 | 0.32 | 0.25 |
| נטל מס | 1.05 | 1.07 | 0.76 | 1.18 | 1.15 |
| נטל ריבית | 2.45 | 2.09 | 0.58 | 0.63 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | -0.02 | 0.22 | 1.27 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-EUR