Tubos Reunidos (TRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05M | 6.22M | 71.26M | 40.79M | -37.77M |
| רווח נקי | -118.05M | 27.75M | 56.31M | 43.46M | -64.73M |
| פחת והפחתות | 18.86M | 18.32M | 16.98M | 15.83M | 13.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.69M | 20.23M | 18.76M | -30.12M | 2.70M |
| יתרת לקוחות | -11.25M | 6.21M | 3.63M | -11.43M | 2.03M |
| מלאי | 48.92M | 2.09M | 15.13M | -24.44M | -41.13M |
| יתרת ספקים | -19.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.54M | 11.93M | -61.83M | -5.68M | 41.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.56M | -60.08M | -20.79M | 11.61M | 11.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.00M | -3.00M | -33.19M | -13.53M | -6.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.17M | -20.12M | -31.52M | -12.01M | -6.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.16M | 17.12M | -1.66M | -1.53M | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.57M | -49.43M | -40.61M | -9.76M | 101.05M |
| פירעון חוב | -9.53M | -49.34M | -40.73M | -9.75M | 101.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 125.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.00K | -87.00K | 0 | -11.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.86M | 46.37M | 92.57M | 95.11M | 77.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.51M | -46.21M | -2.53M | 17.50M | 56.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.37M | 92.57M | 95.11M | 77.61M | 20.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.86M | 46.37M | 92.57M | 95.11M | 77.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.99M | -15.52M | 38.82M | 28.79M | -44.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05M | 6.22M | 71.26M | 40.79M | -37.77M |
| הוצאות הוניות | -8.04M | -21.74M | -32.44M | -12.01M | -6.51M |
הנתונים מוצגים ב-EUR