Profithol SA (SPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 0.63 | 1.24 | 2.13 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.02 | 0.38 | 0.73 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 1.35 | 1.35 | -0.48 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.23 | -0.72 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.10 | -5.10 | -0.42 | -1.22 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.81M | -2.81M | -40.17M | -3.93M | 9.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.93 | 0.50 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.91 | 2.91 | -2.47 | 2.16 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 1.68 | 0.68 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.73 | 16.96 | 0.44 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.38 | 9.38 | -2.64 | 4.29 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 8.43 | 8.43 | -1.09 | 0.10 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.06 | -10.06 | -16.41 | 5.93 | 23.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.61 | 1.91 | 0.32 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.45 | 2.61 | 1.90 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.18 | -1.45 | 9.55 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.13% | 3.13% | 32.84% | 59.37% | 71.37% |
| שיעור EBIT | 175.34% | 175.34% | -52.61% | 2.80% | 10.67% |
| שיעור EBITDA | 187.88% | 187.88% | -49.69% | 3.73% | 11.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -191.48% | -191.48% | -53.21% | 2.59% | 10.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 156.30% | 156.30% | -55.85% | 2.13% | 10.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 156.30% | 156.30% | -55.84% | 1.03% | 6.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 156.30% | 156.30% | -55.84% | 1.03% | 6.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.97% | 48.47% | 68.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -81.63% | -81.63% | 104.96% | 82.28% | 95.53% |
| תשואה על הנכסים | 111.43% | 111.43% | -70.22% | 1.34% | 6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -249.36% | 1,045.15% | 185.38% | 5.75% | 16.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -259.02% | -259.02% | -2,224.24% | 7.50% | 16.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -248.12% | -248.12% | -119.16% | 2.19% | 8.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 116.67% | 116.67% | -72.24% | 1.36% | 6.52% |
| תשואת רווחים | 226.50% | 217.79% | -143.43% | 0.84% | 1.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.94 | 1.94 | 3.92 | 5.61 | 7.78 |
| מחזור זכאים | 38.05 | 38.05 | 20.52 | 5.03 | 3.00 |
| מחזור מלאי | 2.56 | 2.56 | 3.43 | 1.79 | 1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.70 | 20.70 | 6.96 | 9.36 | 10.20 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 1.26 | 1.29 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.13 | -2.13 | -14.26 | 6.80 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 321.40 | 321.40 | 181.67 | 196.84 | 266.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 188.59 | 188.59 | 93.02 | 65.03 | 46.89 |
| ימי מלאי | 142.40 | 142.40 | 106.44 | 204.41 | 341.65 |
| ימי אשראי מספקים | 9.59 | 9.59 | 17.79 | 72.60 | 121.62 |
| מחזור תפעולי | 330.99 | 330.99 | 199.46 | 269.44 | 388.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.12 | -0.59 | -1.48 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.69 | -1.88 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.40 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.27 | 2.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.36 | -6.36 | -5.81 | -3.66 | -0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.36 | -6.36 | -5.81 | -3.66 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.38 | -0.24 | -0.79 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.31 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.67% | -26.68% | -52.97% | -31.60% | -2.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.44 | 0.46 | -0.70 | 119.30 | 73.61 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.72 | 0.39 | 1.23 | 5.12 |
| מכפיל הון | 4.61 | 4.80 | -1.29 | 6.86 | 11.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.61 | -3.75 | -1.89 | -3.16 | -46.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.17 | -4.34 | -2.21 | -4.03 | -119.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -1.94 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.61 | 4.80 | -1.29 | 6.86 | 11.99 |
| מכפיל שווי חברה | 0.54 | 0.56 | -2.23 | 42.60 | 44.83 |
| שווי חברה | 14.42M | 14.78M | 72.92M | 150.23M | 192.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.54 | 0.56 | -2.23 | 42.60 | 44.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 1.59 | 5.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.33 | -5.47 | -5.38 | -4.08 | -45.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.17 | -6.33 | -6.30 | -5.19 | -118.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | -1.09 | 0.93 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | -1.01 | 0.87 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0.52 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.72 | 0.72 | 3.36 | 4.83 | 1.94 |
| רווח נקי למניה | 1.13 | 1.13 | -1.88 | 0.05 | 0.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.48 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 1.06 | 0.76 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.11 | 0.32 | -6.90 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR