Profithol SA (SPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -11.57M | -28.94M | -1.63M | -88.99K |
| רווח נקי | 22.07M | -36.73M | 4.19M | 3.87M | 1.31M |
| פחת והפחתות | 1.77M | 1.92M | 880.46K | 228.26K | 82.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.32M | 22.93M | -33.11M | -3.72M | -1.22M |
| יתרת לקוחות | 6.61M | 8.25M | -19.65M | -1.35M | 68.64K |
| מלאי | 7.14M | 7.08M | -12.26M | -7.34M | -888.88K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.57M | 7.60M | -20.85M | 4.97M | -396.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.49M | 312.72K | -905.42K | -2.00M | -266.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.50M | -1.90M | -6.93M | -4.01M | -253.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -215.92K | -975.14K | -7.90M | -2.55M | -238.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 13.73K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -248.79K | 882.86K | -1.46M | -14.36K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.99M | 245.83K | 956.17K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.72M | -924.85K | -882.86K | -399.43K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.18M | 11.88M | 21.69M | 20.80M | 2.10M |
| פירעון חוב | -5.20M | 11.95M | 21.94M | 7.81M | 2.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 168.11K | 13.46M | 400.05K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -417.85K | -460.86K | -686.81K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -471.73K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 1.52M | 3.12M | 17.30M | 2.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.91K | -1.60M | -14.18M | 15.16M | 1.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52M | 3.12M | 17.30M | 2.14M | 807.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 1.52M | 3.12M | 17.30M | 2.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.70M | -13.56M | -36.84M | -4.18M | -327.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -11.57M | -28.94M | -1.63M | -88.99K |
| הוצאות הוניות | -367.44K | -1.99M | -7.90M | -2.55M | -238.92K |
הנתונים מוצגים ב-EUR