Substrate Artificial Intelligence SA (SAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.61 | 0.74 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.57 | 0.68 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.34 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.25 | 0.48 | -0.35 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.48 | -0.28 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.97 | 6.78 | -20.92 | -2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.98M | -9.98M | -11.52M | -11.79M | -2.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.67 | 1.49 | 1.97 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | -1.46 | 5.53 | -6.67 | -10.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 1.36 | 3.87 | -9.27 | -12.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.62 | 0.36 | 0.19 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | -0.88 | 0.25 | 0.13 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.20% | 90.18% | 76.90% | 66.87% | 19.41% |
| שיעור EBIT | 8.00% | -33.89% | 53.94% | -85.99% | -492.94% |
| שיעור EBITDA | 16.84% | -25.06% | 65.26% | -72.95% | -482.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.01% | 10.38% | 19.64% | -86.83% | -75.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.52% | -41.52% | 49.39% | -95.35% | -498.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.30% | -41.30% | 42.07% | -101.43% | 0.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.83% | -40.83% | 41.70% | -98.33% | -508.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.47% | 99.47% | 85.18% | 106.37% | -0.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -518.15% | -399.97% | 251.51% | 109.82% | 660.28% |
| תשואה על הנכסים | -11.29% | -11.29% | 12.02% | -19.29% | 0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.39% | -18.86% | 17.93% | -38.09% | 0.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.95% | 3.82% | 7.14% | -23.28% | -11.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.80% | 3.63% | 5.90% | -23.07% | -10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.25% | -20.25% | 19.52% | -59.76% | 0.19% |
| תשואת רווחים | -176.64% | -93.65% | 80.13% | -53.65% | 0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.81 | 1.81 | 2.90 | 1.81 | 6.72 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.20 | 0.85 | 1.17 | 9.38 |
| מחזור מלאי | 0.39 | 1.00 | 7.29 | 3.65 | 8.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.62 | 20.62 | 12.75 | 10.94 | 22.20 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.19 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.90 | -4.12 | -4.12 | -6.18 | -1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,665.91 | -1,295.28 | -252.11 | -10.10 | 56.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 201.70 | 201.70 | 125.93 | 201.97 | 54.35 |
| ימי מלאי | 943.41 | 365.15 | 50.08 | 99.99 | 40.97 |
| ימי אשראי מספקים | 4,811.02 | 1,862.13 | 428.12 | 312.06 | 38.90 |
| מחזור תפעולי | 1,145.11 | 566.85 | 176.01 | 301.96 | 95.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | -0.05 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.06 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | -2.99 | 0.01 | 1.25 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.32 | 0.25 | 1.01 | -3.99 | -34.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.32 | 0.25 | 1.01 | -3.99 | -34.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 1.61 | -1.01 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.36 | -0.42 | -0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.10% | -58.94% | 0.47% | -27.96% | -38.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.57 | -1.07 | 1.25 | -1.86 | 620.92 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 0.44 | 0.53 | 1.89 | 2.21 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.71 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.40 | -1.70 | 213.86 | -3.58 | -2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 5.07 | 1.45 | -4.47 | -2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -6.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.71 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 8.44 | -2.64 | 1.06 | -2.46 | -0.62 |
| שווי חברה | 25.62M | 11.91M | 12.07M | 15.44M | 9.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.44 | -2.64 | 1.06 | -2.46 | -0.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 0.66 | 0.69 | 1.79 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.41 | -2.54 | 280.50 | -3.39 | -3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.33 | 7.59 | 1.90 | -4.24 | -3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.20 | -0.10 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 0.32 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.16 | -0.03 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | 0.08 | -0.12 | 0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.85 | 1.06 | -0.00 |
| נטל ריבית | -5.19 | 1.23 | 0.92 | 1.11 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.88 | 0.49 | 0.45 | 0.35 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.21 | 0.73 | 0.44 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-EUR