דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Substrate Artificial Intelligence SA (SAI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.57M6.35M-3.64M-2.63M-908.24K
רווח נקי-7.48M8.65M-8.21M-16.50M-706.32K
פחת והפחתות1.59M1.98M1.12M2.62M1.47M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר104.57K1.22M380.76K-663.16K-385.84K
יתרת לקוחות-3.50M-944.38K-3.54M-355.47K-680.61K
מלאי-1.07M23.39K-500.12K-92.47K-198.00
יתרת ספקים004.89M00
הון חוזר אחר4.67M2.14M-465.13K-570.69K-385.64K
פריטים אחרים שאינם במזומן7.35M-5.51M3.07M11.92M-1.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.07M-11.25M-632.99K-936.69K-878.07K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-248.25K-975.80K-58.36K-76.16K-735.84K
רכישות, נטו-2.60M000690.78K
רכישת השקעות-2.89M-4.94M-625.88K-860.53K-396.84K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00278.70K0254.61K
פעילויות השקעה אחרות-6.34M-5.33M-227.45K0-690.78K
תזרים מזומנים מפעילות מימון9.68M1.47M7.07M4.92M2.05M
פירעון חוב2.00M-2.53M1.93M2.07M30.08K
הנפקת מניות רגילות7.81M4.00M4.50M2.66M2.03M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-129.94K-2.81M644.15K184.59K-1.59K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.47M1.09M4.42M1.62M267.71K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים58.89K054.0000
שינוי נטו במזומנים-765.98K-3.43M2.80M1.36M267.71K
מזומנים בתחילת התקופה2.24M4.52M1.62M267.71K0
מזומנים בסוף התקופה1.47M1.09M4.42M1.62M267.71K
תזרים מזומנים חופשי-4.68M43.02K-4.55M-2.70M-1.64M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.57M6.35M-3.64M-2.63M-908.24K
הוצאות הוניות-6.25M-6.31M-911.69K-76.16K-735.84K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Substrate Artificial Intelligence SA - תזרים מזומנים