LABORATORIO REIG JOFRE (RJF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.54 | 1.82 | 1.47 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.93 | 1.05 | 0.78 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.38 | 0.21 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | 1.94 | 0.76 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.22M | -14.81M | 18.79M | 6.26M | -14.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.45 | 0.27 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.82 | 1.61 | 1.62 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 1.00 | 1.92 | 1.24 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.43 | 2.99 | 6.42 | 8.50 | 8.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.34 | 0.23 | 0.22 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.50 | 1.23 | 0.76 | 0.69 | 0.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 2.89 | 1.33 | 1.42 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.05% | 24.68% | 57.74% | 55.96% | 25.66% |
| שיעור EBIT | 2.69% | 1.72% | 3.78% | 3.40% | 3.46% |
| שיעור EBITDA | 10.32% | 9.21% | 10.68% | 10.72% | 11.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.48% | 1.72% | 3.72% | 3.33% | 3.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.28% | 1.91% | 3.49% | 3.32% | 3.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.08% | 1.52% | 3.06% | 2.98% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 1.51% | 3.09% | 2.97% | 2.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.01% | 79.45% | 87.82% | 89.62% | 92.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.95% | 110.96% | 93.75% | 99.87% | 102.72% |
| תשואה על הנכסים | 1.64% | 1.27% | 3.01% | 2.85% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.14% | 2.30% | 4.85% | 4.60% | 4.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.69% | 1.93% | 4.80% | 4.37% | 3.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 1.37% | 3.93% | 3.48% | 2.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.16% | 1.67% | 3.95% | 3.93% | 3.66% |
| תשואת רווחים | 3.26% | 2.40% | 5.21% | 5.31% | 4.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.58 | 5.45 | 5.66 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 8.77 | 4.08 | 2.87 | 6.94 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 4.05 | 2.25 | 2.22 | 4.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.56 | 3.49 | 3.45 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.83 | 0.98 | 0.96 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.58 | 5.43 | 6.16 | 8.00 | 7.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.56 | 128.23 | 139.94 | 102.03 | 101.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.70 | 79.69 | 66.97 | 64.45 | 66.40 |
| ימי מלאי | 139.42 | 90.17 | 162.52 | 164.71 | 87.26 |
| ימי אשראי מספקים | 93.56 | 41.63 | 89.55 | 127.13 | 52.62 |
| מחזור תפעולי | 223.12 | 169.87 | 229.49 | 229.16 | 153.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.02 | 0.39 | 0.24 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.19 | 0.26 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -9.10 | 0.34 | 0.33 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.10 | 1.51 | 1.49 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.10 | 1.51 | 1.50 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.54 | 0.36 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.59% | 5.30% | 3.58% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.46 | 41.65 | 19.15 | 18.85 | 20.98 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.18 | 18.88 | 27.94 | 35.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 138.16 | 6.36 | 9.28 | 10.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.32 | -0.79 | 2.30 | 0.94 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 9.27 | 9.75 | 6.84 | 6.65 | 7.39 |
| שווי חברה | 317.76M | 297.20M | 247.38M | 225.27M | 224.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.27 | 9.75 | 6.84 | 6.65 | 7.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.90 | 0.73 | 0.71 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.57 | 23.43 | 35.50 | 47.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 196.30 | 7.89 | 11.79 | 13.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.48 | 1.60 | 1.65 | 1.44 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 2.69 | 2.68 | 2.67 | 2.59 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 4.05 | 4.07 | 4.23 | 4.01 | 3.49 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| נטל מס | 0.91 | 0.79 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.11 | 0.92 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.30 | 2.65 | 2.03 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-EUR