LABORATORIO REIG JOFRE (RJF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51M | 31.34M | 19.12M | 16.15M | 14.50M |
| רווח נקי | 5.02M | 11.82M | 9.41M | 8.11M | 5.79M |
| פחת והפחתות | 24.79M | 23.36M | 23.15M | 21.06M | 18.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.32M | -3.52M | -11.58M | -3.28M | -7.01M |
| יתרת לקוחות | -6.94M | -1.23M | -4.73M | -3.08M | -1.75M |
| מלאי | 2.53M | -2.07M | -13.91M | -1.06M | -7.11M |
| יתרת ספקים | -9.91M | -254.00K | 6.85M | 855.00K | 1.85M |
| הון חוזר אחר | 0 | 41.00K | 213.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.97M | -326.00K | -1.85M | -9.74M | -2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.82M | -31.97M | -12.88M | -12.72M | -34.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.30M | -20.26M | -12.46M | -11.40M | -19.76M |
| רכישות, נטו | 1.05M | -6.59M | 0 | -1.89M | -15.00M |
| רכישת השקעות | -678.00K | -4.99M | -336.00K | -184.00K | -282.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 116.00K | 391.00K | 226.00K | 707.00K | 234.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -519.00K | -307.00K | 47.00K | 114.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.31M | 5.59M | -7.16M | -2.04M | 13.67M |
| פירעון חוב | 8.59M | 4.45M | -7.77M | -3.06M | 7.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 79.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.00K | -20.00K | -363.00K | -753.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -32.00K | -25.00K | -41.00K | -53.00K | -55.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 7.68M | 1.17M | 666.00K | 1.43M | 6.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.50M | 10.49M | 5.53M | 6.45M | 5.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.00K | 4.97M | -928.00K | 1.39M | -6.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.49M | 5.53M | 6.45M | 5.07M | 11.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.50M | 10.49M | 5.53M | 6.45M | 5.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.78M | 10.56M | 6.35M | 4.75M | -5.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51M | 31.34M | 19.12M | 16.15M | 14.50M |
| הוצאות הוניות | -15.29M | -20.78M | -12.77M | -11.40M | -19.76M |
הנתונים מוצגים ב-EUR