Puig Brands, S.A. (PUIG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.12 | 1.36 | 1.40 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.82 | 0.96 | 0.92 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.40 | 0.41 | 0.34 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 1.27 | 1.40 | 1.55 | 2.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.07B | -2.10B | -2.61B | -4.44B | -4.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.53 | 0.58 | 2.59 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.72 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.19 | 2.44 | 8.12 | 7.53 |
| יחס כיסוי חוב | -2.28 | -5.88 | 1.37 | 1.65 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.37 | 13.17 | 7.97 | 8.08 | 8.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.30 | 3.81 | 3.94 | 4.49 | 3.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 1.83 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.48% | 36.48% | 74.91% | 74.70% | 70.50% |
| שיעור EBIT | 22.45% | 34.61% | 16.06% | 16.32% | 14.43% |
| שיעור EBITDA | 29.07% | 44.66% | 20.46% | 20.37% | 18.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.45% | 34.61% | 12.78% | 16.00% | 14.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 101.54% | 264.55% | 14.46% | 14.94% | 14.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.91% | 25.29% | 11.08% | 10.81% | 11.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.49% | 26.29% | 11.33% | 11.61% | 11.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 15.67% | 9.56% | 76.63% | 72.33% | 77.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 452.36% | 764.30% | 113.14% | 93.40% | 95.76% |
| תשואה על הנכסים | 7.19% | 6.95% | 6.17% | 6.03% | 5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.66% | 15.23% | 15.05% | 48.97% | 42.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.05% | 12.91% | 9.00% | 11.36% | 9.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.87% | 1.15% | 6.48% | 8.26% | 7.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.78% | 15.03% | 13.62% | 12.93% | 13.09% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 7.09% | 5.50% | 3.35% | 2.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 3.12 | 7.32 | 6.94 | 7.59 |
| מחזור זכאים | 5.88 | 6.08 | 5.24 | 5.13 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 2.15 | 1.67 | 1.38 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.70 | 3.03 | 6.43 | 7.01 | 7.08 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.27 | 0.56 | 0.56 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.17 | 5.05 | 7.29 | 6.04 | 5.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.56 | 226.75 | 198.92 | 245.93 | 180.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.51 | 116.96 | 49.84 | 52.59 | 48.11 |
| ימי מלאי | 203.18 | 169.81 | 218.79 | 264.43 | 214.09 |
| ימי אשראי מספקים | 62.12 | 60.02 | 69.71 | 71.09 | 81.65 |
| מחזור תפעולי | 289.69 | 286.78 | 268.63 | 317.01 | 262.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.49 | 1.60 | 1.37 | 0.98 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.22 | 1.34 | 1.02 | 0.67 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.84 | 0.74 | 0.68 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 2.53 | 1.93 | 1.55 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.63 | 6.22 | 3.87 | 3.13 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.38 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.36% | 9.04% | 5.69% | 2.73% | 1.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.52 | 14.16 | 18.20 | 29.86 | 34.77 |
| מכפיל מכירות | 2.97 | 3.57 | 2.01 | 3.23 | 3.84 |
| מכפיל הון | 2.69 | 2.15 | 2.73 | 14.62 | 14.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.73 | 11.06 | 17.57 | 36.69 | 51.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 | 9.28 | 13.04 | 24.96 | 33.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.11 | 1.98 | 0.93 | 1.74 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 2.15 | 2.73 | 14.62 | 14.70 |
| מכפיל שווי חברה | 11.71 | 8.99 | 11.04 | 17.68 | 23.03 |
| שווי חברה | 12.44B | 9.42B | 10.81B | 15.50B | 15.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.71 | 8.99 | 11.04 | 17.68 | 23.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.40 | 4.02 | 2.26 | 3.60 | 4.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.04 | 12.44 | 19.71 | 40.94 | 56.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.83 | 10.44 | 14.62 | 27.85 | 36.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.03 | -1.22 | -2.16 | -5.56 | -5.49 |
| הון עצמי למניה | 7.16 | 6.92 | 6.52 | 1.68 | 1.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.84 | 0.90 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6.49 | 4.17 | 8.86 | 7.59 | 6.38 |
| רווח נקי למניה | 1.03 | 1.05 | 0.98 | 0.82 | 0.70 |
| נטל מס | 0.16 | 0.10 | 0.77 | 0.72 | 0.78 |
| נטל ריבית | 4.52 | 7.64 | 0.90 | 0.92 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0 | 0.59 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.52 | 1.36 | 1.20 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR